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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 198.00 | 4 474.00 | 724.00 | 5 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 198.00 | 4 474.00 | 724.00 | 5 198.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 827.00 | | 43 827.00 | 43 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 304.00 | | 3 304.00 | 3 304.00 |
BZ Autres créances | 61 831.00 | | 61 831.00 | 61 831.00 |
CF Disponibilités | 279 383.00 | | 279 383.00 | 279 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 345.00 | | 388 345.00 | 388 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 543.00 | 4 474.00 | 389 069.00 | 393 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
DH Report à nouveau | -10 769.00 | 624.00 | | -10 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 249.00 | -11 393.00 | | 139 249.00 |
DL TOTAL (I) | 137 408.00 | -1 841.00 | | 137 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 099.00 | 150 000.00 | | 150 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 682.00 | 594.00 | | 8 682.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 691.00 | 107 255.00 | | 75 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 594.00 | 860.00 | | 12 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 571.00 | 887.00 | | 571.00 |
EA Autres dettes | 4 024.00 | | | 4 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 661.00 | 259 595.00 | | 251 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 069.00 | 257 754.00 | | 389 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 071.00 | 159 595.00 | | 116 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 79 004.00 | | 79 004.00 | 79 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 004.00 | | 79 004.00 | 79 004.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 143 341.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 217.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 562.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149.00 | |
GE Autres charges | | | -76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 217.00 | 4 526.00 | | 217.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 264.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 562.00 | 61 570.00 | | 222 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 313.00 | 72 963.00 | | 83 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 249.00 | -11 393.00 | | 139 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 077.00 | | 873.00 | 5 077.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 751.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 751.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 751.00 | 5 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 198.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 325.00 | | 873.00 | 4 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 751.00 | | | 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 325.00 | 149.00 | | 4 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 325.00 | 149.00 | | 4 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 594.00 | 12 594.00 | | 12 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
UX Autres créances clients | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
VB T. V. A. | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
VC Groupe et associés | 59 243.00 | 59 243.00 | | 59 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 14 410.00 | 124 757.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 682.00 | 8 682.00 | | 8 682.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 135.00 | 65 135.00 | | 65 135.00 |
VW T.V.A. | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 970.00 | 40 380.00 | 124 757.00 | 175 970.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 097.00 | 5 022.00 | | 5 097.00 |
ST Autres comptes | 18 266.00 | 9 448.00 | | 18 266.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 580.00 | 10 805.00 | | 5 580.00 |
YT Sous‐traitance | 50 419.00 | 35 370.00 | | 50 419.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 225.00 | 609.00 | | 1 225.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 225.00 | 609.00 | | 1 225.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 893.00 | 3 222.00 | | 1 893.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 523.00 | 1 047.00 | | 2 523.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 361.00 | 60 644.00 | | 79 361.00 |