| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 138 058.00 | 82 717.00 | 55 341.00 | 138 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 366.00 | 20 366.00 | | 20 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 877 011.00 | 340 262.00 | 536 749.00 | 877 011.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 85 333.00 | | 85 333.00 | 85 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 153 234.00 | 443 344.00 | 709 890.00 | 1 153 234.00 |
BT Marchandises | 1 003 656.00 | 18 719.00 | 984 937.00 | 1 003 656.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 028 599.00 | 169 807.00 | 1 858 792.00 | 2 028 599.00 |
BZ Autres créances | 3 431 466.00 | | 3 431 466.00 | 3 431 466.00 |
CF Disponibilités | 468 057.00 | | 468 057.00 | 468 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 593.00 | | 121 593.00 | 121 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 055 721.00 | 188 526.00 | 6 867 196.00 | 7 055 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 208 956.00 | 631 870.00 | 7 577 086.00 | 8 208 956.00 |
CU Autres participations | 17 222.00 | | 17 222.00 | 17 222.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 4 475 063.00 | 4 474 965.00 | | 4 475 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 608 829.00 | 652 098.00 | | 608 829.00 |
DK Provisions réglementées | 2 002.00 | 708.00 | | 2 002.00 |
DL TOTAL (I) | 5 965 894.00 | 6 007 771.00 | | 5 965 894.00 |
DP Provisions pour risques | | 35 271.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 117 851.00 | 144 584.00 | | 117 851.00 |
DR TOTAL (IV) | 117 851.00 | 179 855.00 | | 117 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248.00 | 146.00 | | 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 189 711.00 | 1 313 433.00 | | 1 189 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 188.00 | 234 786.00 | | 237 188.00 |
EA Autres dettes | 66 195.00 | 98 126.00 | | 66 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 493 341.00 | 1 646 491.00 | | 1 493 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 577 086.00 | 7 834 117.00 | | 7 577 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 493 341.00 | 1 646 491.00 | | 1 493 341.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 248.00 | 146.00 | | 248.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 798 908.00 | | 7 798 908.00 | 7 798 908.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 23 344.00 | | 23 344.00 | 23 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 822 252.00 | | 7 822 252.00 | 7 822 252.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 228 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 952.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 064 126.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 085 013.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 579 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 180 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 710 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 808.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 47 134.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 332.00 | |
GE Autres charges | | | 27 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 201 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 862 937.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 851 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 539.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 179.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 134.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 638.00 | 19 251.00 | | 13 638.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 294.00 | 1 432.00 | | 1 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 932.00 | 20 683.00 | | 14 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 932.00 | -17 549.00 | | -14 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 227 542.00 | 341 939.00 | | 227 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 068 483.00 | 9 815 855.00 | | 8 068 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 459 654.00 | 9 163 757.00 | | 7 459 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 608 829.00 | 652 098.00 | | 608 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 134 229.00 | | 21 305.00 | 1 134 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 300.00 | | 1 153 234.00 | 2 300.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 300.00 | | 897 376.00 | 2 300.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 803.00 | | 16 500.00 | 136 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 895 313.00 | | 4 364.00 | 895 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 114.00 | | 441.00 | 102 114.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 536.00 | 84 808.00 | | 358 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 953.00 | 21 764.00 | | 60 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 584.00 | 63 044.00 | | 297 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 708.00 | 1 294.00 | | 708.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 179 855.00 | 47 134.00 | 109 138.00 | 179 855.00 |
6N Sur stocks et en cours | 48 659.00 | | 29 940.00 | 48 659.00 |
6T Sur comptes clients | 222 319.00 | 37 332.00 | 89 844.00 | 222 319.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 270 978.00 | 37 332.00 | 119 784.00 | 270 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 451 540.00 | 85 760.00 | 228 922.00 | 451 540.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 466.00 | 228 922.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 294.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 189 711.00 | 1 189 711.00 | | 1 189 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 077.00 | 84 077.00 | | 84 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 208.00 | 74 208.00 | | 74 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 195.00 | 66 195.00 | | 66 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 333.00 | | 85 333.00 | 85 333.00 |
UX Autres créances clients | 1 816 347.00 | 1 816 347.00 | | 1 816 347.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 032.00 | 6 032.00 | | 6 032.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 181.00 | 4 181.00 | | 4 181.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 212 252.00 | 212 252.00 | | 212 252.00 |
VB T. V. A. | 23 005.00 | 23 005.00 | | 23 005.00 |
VC Groupe et associés | 3 386 686.00 | 3 386 686.00 | | 3 386 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 496.00 | 24 496.00 | | 24 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 562.00 | 11 562.00 | | 11 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 593.00 | 121 593.00 | | 121 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 666 991.00 | 5 581 658.00 | 85 333.00 | 5 666 991.00 |
VW T.V.A. | 54 407.00 | 54 407.00 | | 54 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 493 341.00 | 1 493 341.00 | | 1 493 341.00 |