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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
AH Fonds commercial | 85 371.00 | | 85 371.00 | 85 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 766.00 | 71 326.00 | 15 440.00 | 86 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 082.00 | | 8 082.00 | 8 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 735.00 | 73 841.00 | 108 894.00 | 182 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 287.00 | 35 683.00 | 170 604.00 | 206 287.00 |
BZ Autres créances | 9 680.00 | | 9 680.00 | 9 680.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 503 680.00 | | 503 680.00 | 503 680.00 |
CF Disponibilités | 135 356.00 | | 135 356.00 | 135 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 174.00 | | 2 174.00 | 2 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 176.00 | 35 683.00 | 821 492.00 | 857 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 911.00 | 109 524.00 | 930 387.00 | 1 039 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 405 000.00 | 55 000.00 | | 405 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 178.00 | 372 259.00 | | 13 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 241.00 | 90 968.00 | | 116 241.00 |
DL TOTAL (I) | 644 419.00 | 628 228.00 | | 644 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 041.00 | 33 938.00 | | 34 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 653.00 | 156 543.00 | | 173 653.00 |
EA Autres dettes | 3 654.00 | 4 852.00 | | 3 654.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 620.00 | 99 177.00 | | 74 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 968.00 | 294 509.00 | | 285 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 387.00 | 922 737.00 | | 930 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 968.00 | 294 509.00 | | 285 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 730.00 | | 12 420.00 | 205 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 415.00 | 182 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 277.00 | 87 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 138.00 | 86 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 164.00 | | | 89 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 484.00 | | 12 420.00 | 108 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 082.00 | | | 8 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 954.00 | 5 729.00 | | 29 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 954.00 | 5 729.00 | | 29 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 954.00 | 5 729.00 | | 29 954.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 729.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 041.00 | 34 041.00 | | 34 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 895.00 | 59 895.00 | | 59 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 680.00 | 55 680.00 | | 55 680.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 828.00 | 9 828.00 | | 9 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 620.00 | 74 620.00 | | 74 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 082.00 | | 8 082.00 | 8 082.00 |
UX Autres créances clients | 206 287.00 | 206 287.00 | | 206 287.00 |
VB T. V. A. | 5 492.00 | 5 492.00 | | 5 492.00 |
VI Groupe et associés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 142.00 | 8 142.00 | | 8 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 223.00 | 218 141.00 | 8 082.00 | 226 223.00 |
VW T.V.A. | 40 038.00 | 40 038.00 | | 40 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 968.00 | 285 968.00 | | 285 968.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |