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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
AP Constructions | 676 553.00 | 405 690.00 | 270 863.00 | 676 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 455 114.00 | 1 677 907.00 | 1 777 207.00 | 3 455 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 715.00 | 123 177.00 | 80 538.00 | 203 715.00 |
AV Immobilisations en cours | 77 036.00 | | 77 036.00 | 77 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 194.00 | | 10 194.00 | 10 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 509 815.00 | 2 273 411.00 | 2 236 404.00 | 4 509 815.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 649 270.00 | 196 292.00 | 452 978.00 | 649 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 538 362.00 | 17 356.00 | 521 006.00 | 538 362.00 |
BZ Autres créances | 145 281.00 | | 145 281.00 | 145 281.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 402.00 | | 100 402.00 | 100 402.00 |
CF Disponibilités | 215 448.00 | | 215 448.00 | 215 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 651 182.00 | 213 648.00 | 1 437 534.00 | 1 651 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 160 997.00 | 2 487 059.00 | 3 673 938.00 | 6 160 997.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 83 687.00 | 63 120.00 | 20 567.00 | 83 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 401 625.00 | | | 401 625.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 92 625.00 | | | 92 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 163.00 | | | 40 163.00 |
DG Autres réserves | 1 150 142.00 | | | 1 150 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 532 793.00 | | | 532 793.00 |
DL TOTAL (I) | 2 217 348.00 | | | 2 217 348.00 |
DP Provisions pour risques | 82 800.00 | | | 82 800.00 |
DQ Provisions pour charges | 227 000.00 | | | 227 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 309 800.00 | | | 309 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 766.00 | | | 327 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 788.00 | | | 114 788.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
EA Autres dettes | 699 358.00 | | | 699 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 146 790.00 | | | 1 146 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 673 938.00 | | | 3 673 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 144 595.00 | | | 1 144 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 908 921.00 | | 2 908 921.00 | 2 908 921.00 |
FG Production vendue services | 195 362.00 | | 195 362.00 | 195 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 104 283.00 | | 3 104 283.00 | 3 104 283.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 188 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 293 257.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 860.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 902.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -70 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 596 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 353 833.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 200 521.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 124 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 756 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 537 129.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 523 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 033.00 | | | 6 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 830.00 | | | -8 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 293 271.00 | | | 3 293 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 760 478.00 | | | 2 760 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 532 793.00 | | | 532 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 068 475.00 | | 489 377.00 | 4 068 475.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 83 687.00 | | | 83 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 271.00 | | 10 194.00 | 2 271.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 350.00 | 38 687.00 | 4 509 815.00 | 9 350.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 83 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 079.00 | 38 687.00 | 4 412 418.00 | 7 079.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 969 857.00 | | 488 327.00 | 3 969 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 415.00 | | 1 050.00 | 11 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 958 264.00 | 353 833.00 | 38 687.00 | 1 958 264.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 302.00 | 7 819.00 | | 55 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 769.00 | 747.00 | | 2 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 900 194.00 | 345 268.00 | 38 687.00 | 1 900 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 259 800.00 | 50 000.00 | | 259 800.00 |
6N Sur stocks et en cours | 144 331.00 | 196 292.00 | 144 331.00 | 144 331.00 |
6T Sur comptes clients | 51 699.00 | 4 229.00 | 38 571.00 | 51 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 196 030.00 | 200 521.00 | 182 902.00 | 196 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 455 830.00 | 250 521.00 | 182 902.00 | 455 830.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 250 521.00 | 182 902.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 766.00 | 327 766.00 | | 327 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 084.00 | 44 084.00 | | 44 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 965.00 | 45 965.00 | | 45 965.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 194.00 | 1 050.00 | 9 144.00 | 10 194.00 |
UX Autres créances clients | 521 094.00 | 521 094.00 | | 521 094.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 267.00 | 17 267.00 | | 17 267.00 |
VB T. V. A. | 45 259.00 | 45 259.00 | | 45 259.00 |
VC Groupe et associés | 99 934.00 | 99 934.00 | | 99 934.00 |
VI Groupe et associés | 699 358.00 | 699 358.00 | | 699 358.00 |
VP Divers | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 017.00 | 19 017.00 | | 19 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 490.00 | 685 346.00 | 9 144.00 | 694 490.00 |
VW T.V.A. | 5 722.00 | 5 722.00 | | 5 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 144 595.00 | 1 144 595.00 | | 1 144 595.00 |