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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
AN Terrains | 69 101.00 | | 69 101.00 | 69 101.00 |
AP Constructions | 834 752.00 | 689 124.00 | 145 628.00 | 834 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 822 189.00 | 3 244 363.00 | 577 826.00 | 3 822 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 810.00 | 43 810.00 | | 43 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 771 312.00 | 3 978 757.00 | 792 555.00 | 4 771 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 539 499.00 | | 539 499.00 | 539 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 219 910.00 | 4 530.00 | 1 215 380.00 | 1 219 910.00 |
BZ Autres créances | 115 234.00 | | 115 234.00 | 115 234.00 |
CF Disponibilités | 3 151.00 | | 3 151.00 | 3 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 877 795.00 | 4 530.00 | 1 873 264.00 | 1 877 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 649 107.00 | 3 983 287.00 | 2 665 819.00 | 6 649 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
DH Report à nouveau | -345 305.00 | -252 401.00 | | -345 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -188 431.00 | -92 903.00 | | -188 431.00 |
DL TOTAL (I) | -512 616.00 | -324 184.00 | | -512 616.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 382.00 | 3 989.00 | | 4 382.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 382.00 | 3 989.00 | | 4 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 666 604.00 | 593 313.00 | | 666 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 137.00 | 19 457.00 | | 39 137.00 |
EA Autres dettes | 2 468 276.00 | 2 351 628.00 | | 2 468 276.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37.00 | | | 37.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 174 054.00 | 2 964 399.00 | | 3 174 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 665 819.00 | 2 644 203.00 | | 2 665 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 964 399.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 253 715.00 | | 3 253 715.00 | 3 253 715.00 |
FG Production vendue services | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 258 215.00 | | 3 258 215.00 | 3 258 215.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 262 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 575 848.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 221.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 393.00 | |
GE Autres charges | | | 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 425 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -163 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -188 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 556.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 4.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 262 093.00 | 3 773 373.00 | | 3 262 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 450 525.00 | 3 866 277.00 | | 3 450 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -188 431.00 | -92 903.00 | | -188 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 755 169.00 | | 16 143.00 | 4 755 169.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 771 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 769 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 753 709.00 | | 16 143.00 | 4 753 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 833 534.00 | 145 221.00 | | 3 833 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 832 074.00 | 145 221.00 | | 3 832 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 989.00 | 393.00 | | 3 989.00 |
6T Sur comptes clients | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 519.00 | 393.00 | | 8 519.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 393.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 666 604.00 | 666 604.00 | | 666 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 008.00 | 9 008.00 | | 9 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 041.00 | 15 041.00 | | 15 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 566.00 | 66 566.00 | | 66 566.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
UX Autres créances clients | 1 214 474.00 | 1 214 474.00 | | 1 214 474.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 436.00 | 5 436.00 | | 5 436.00 |
VB T. V. A. | 89 982.00 | 89 982.00 | | 89 982.00 |
VI Groupe et associés | 2 401 710.00 | 2 401 710.00 | | 2 401 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 007.00 | 20 007.00 | | 20 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 087.00 | 15 087.00 | | 15 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 335 144.00 | 1 335 144.00 | | 1 335 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 174 054.00 | 3 174 054.00 | | 3 174 054.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |