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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 146 845.00 | 91 998.00 | 54 847.00 | 146 845.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 226.00 | 21 226.00 | | 21 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 056.00 | 114 787.00 | 122 269.00 | 237 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 371.00 | 44 895.00 | 140 475.00 | 185 371.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 808.00 | | 31 808.00 | 31 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 462.00 | 272 907.00 | 349 554.00 | 622 462.00 |
BT Marchandises | 333 774.00 | 4 746.00 | 329 028.00 | 333 774.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 137.00 | | 5 137.00 | 5 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 722 625.00 | 629.00 | 721 996.00 | 722 625.00 |
BZ Autres créances | 34 730.00 | | 34 730.00 | 34 730.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 812 199.00 | | 812 199.00 | 812 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 256.00 | | 100 256.00 | 100 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 308 723.00 | 5 375.00 | 2 303 347.00 | 2 308 723.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 932 290.00 | 278 283.00 | 2 654 007.00 | 2 932 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 175 649.00 | 173 206.00 | | 175 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 566 107.00 | 802 442.00 | | 566 107.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 095.00 | | | 23 095.00 |
DL TOTAL (I) | 984 852.00 | 1 195 649.00 | | 984 852.00 |
DP Provisions pour risques | 6 105.00 | 5 003.00 | | 6 105.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 105.00 | 5 003.00 | | 6 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 622.00 | 8 507.00 | | 321 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 867 729.00 | 355 666.00 | | 867 729.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 170.00 | 13 278.00 | | 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 627.00 | 270 761.00 | | 251 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 947.00 | 279 434.00 | | 218 947.00 |
EA Autres dettes | 1 515.00 | 4 000.00 | | 1 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 661 613.00 | 931 649.00 | | 1 661 613.00 |
ED (V) | 1 435.00 | 185.00 | | 1 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 654 007.00 | 2 132 486.00 | | 2 654 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 409 628.00 | 931 649.00 | | 1 409 628.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 222.00 | | | 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 484.00 | | 348 750.00 | 660 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 955.00 | 31 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 52 659.00 | 334 113.00 | 622 463.00 | 52 659.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 52 659.00 | 307 158.00 | 422 429.00 | 52 659.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 062.00 | | 52 010.00 | 116 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 147.00 | | 266 098.00 | 516 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 275.00 | | 30 642.00 | 28 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 525 354.00 | 54 712.00 | 307 158.00 | 525 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 947.00 | 5 278.00 | | 107 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 407.00 | 49 434.00 | 307 158.00 | 417 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 004.00 | 1 106.00 | 4.00 | 5 004.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 4 747.00 | | |
6T Sur comptes clients | 351.00 | 278.00 | | 351.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 351.00 | 5 025.00 | | 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 355.00 | 6 131.00 | 4.00 | 5 355.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 025.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 106.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 628.00 | 251 628.00 | | 251 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 706.00 | 114 706.00 | | 114 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 864.00 | 99 864.00 | | 99 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 809.00 | | 31 809.00 | 31 809.00 |
UX Autres créances clients | 721 870.00 | 721 870.00 | | 721 870.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VB T. V. A. | 9 618.00 | 9 618.00 | | 9 618.00 |
VC Groupe et associés | 15 069.00 | 15 069.00 | | 15 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 622.00 | 69 637.00 | 251 985.00 | 321 622.00 |
VI Groupe et associés | 867 730.00 | 867 730.00 | | 867 730.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 232.00 | | | 37 232.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 377.00 | 4 377.00 | | 4 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 866.00 | 6 866.00 | | 6 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 256.00 | 100 256.00 | | 100 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 894 558.00 | 862 749.00 | 31 809.00 | 894 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 661 613.00 | 1 409 628.00 | 251 985.00 | 1 661 613.00 |