| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 236.00 | 16 236.00 | | 16 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 922.00 | 319 245.00 | 73 677.00 | 392 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 950.00 | 335 481.00 | 92 470.00 | 427 950.00 |
BT Marchandises | 528 423.00 | | 528 423.00 | 528 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 210.00 | 8 615.00 | 270 596.00 | 279 210.00 |
BZ Autres créances | 242 128.00 | | 242 128.00 | 242 128.00 |
CF Disponibilités | 353 596.00 | | 353 596.00 | 353 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 404 286.00 | 8 615.00 | 1 395 671.00 | 1 404 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 832 236.00 | 344 095.00 | 1 488 141.00 | 1 832 236.00 |
CU Autres participations | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 804 000.00 | 792 400.00 | | 804 000.00 |
DH Report à nouveau | 8.00 | 87.00 | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 842.00 | 31 321.00 | | 46 842.00 |
DL TOTAL (I) | 903 649.00 | 876 608.00 | | 903 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 790.00 | 145 473.00 | | 121 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 005.00 | 335 058.00 | | 405 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 797.00 | 57 961.00 | | 47 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 491.00 | 538 492.00 | | 584 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 488 141.00 | 1 415 100.00 | | 1 488 141.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 782.00 | 19 010.00 | 3 311.00 | 319 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 782.00 | 19 010.00 | 3 311.00 | 319 782.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 615.00 | | | 8 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 018.00 | | | 5 018.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 005.00 | 405 005.00 | | 405 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 796.00 | 47 796.00 | | 47 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 790.00 | 34 172.00 | 87 618.00 | 121 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 522 266.00 | 522 266.00 | | 522 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 641.00 | 522 266.00 | 375.00 | 522 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 491.00 | 496 873.00 | 87 618.00 | 584 491.00 |