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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 353 223.00 | 353 223.00 | | 353 223.00 |
AH Fonds commercial | 287 609.00 | | 287 609.00 | 287 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 023.00 | 71 753.00 | 26 270.00 | 98 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 186 570.00 | 792 690.00 | 393 880.00 | 1 186 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 751.00 | | 48 751.00 | 48 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 974 178.00 | 1 217 667.00 | 756 511.00 | 1 974 178.00 |
BT Marchandises | 99 553.00 | | 99 553.00 | 99 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 626 283.00 | | 626 283.00 | 626 283.00 |
BZ Autres créances | 126 451.00 | | 126 451.00 | 126 451.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 075.00 | | 150 075.00 | 150 075.00 |
CF Disponibilités | 383 476.00 | | 383 476.00 | 383 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 179.00 | | 5 179.00 | 5 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 391 020.00 | | 1 391 020.00 | 1 391 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 365 199.00 | 1 217 667.00 | 2 147 532.00 | 3 365 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 917.00 | 10 713.00 | | 11 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 846.00 | 371 204.00 | | 248 846.00 |
DL TOTAL (I) | 825 763.00 | 946 917.00 | | 825 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 413.00 | 79 844.00 | | 222 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 925 383.00 | 832 308.00 | | 925 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 971.00 | 179 583.00 | | 173 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 321 768.00 | 1 091 737.00 | | 1 321 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 532.00 | 2 038 654.00 | | 2 147 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 177 424.00 | 1 053 085.00 | | 1 177 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 998 941.00 | | 198 134.00 | 1 998 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 222 897.00 | 1 974 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 640 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 222 897.00 | 1 284 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 640 832.00 | | | 640 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 309 491.00 | | 198 000.00 | 1 309 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 618.00 | | 134.00 | 48 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 315 568.00 | 124 995.00 | 222 897.00 | 1 315 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 353 223.00 | | | 353 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 962 345.00 | 124 995.00 | 222 897.00 | 962 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 925 383.00 | 925 383.00 | | 925 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 637.00 | 62 637.00 | | 62 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 115.00 | 106 115.00 | | 106 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 752.00 | | | 48 752.00 |
UX Autres créances clients | 626 284.00 | | | 626 284.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 102.00 | | | 102.00 |
VB T. V. A. | 28 012.00 | | | 28 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 235.00 | 77 890.00 | 144 344.00 | 222 235.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 338.00 | | | 57 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 167.00 | | | 93 167.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 171.00 | | | 5 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 179.00 | | | 5 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 806 667.00 | 757 915.00 | 48 752.00 | 806 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 321 768.00 | 1 177 424.00 | 144 344.00 | 1 321 768.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 12.00 | | 13.00 |