| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 922.00 | 17 939.00 | 17 983.00 | 35 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 399.00 | 27 273.00 | 29 127.00 | 56 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 777.00 | | 5 777.00 | 5 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 067.00 | 49 180.00 | 53 887.00 | 103 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 933.00 | 11 656.00 | 269 277.00 | 280 933.00 |
BZ Autres créances | 55 373.00 | | 55 373.00 | 55 373.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 154 348.00 | | 154 348.00 | 154 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 220.00 | | 15 220.00 | 15 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 155.00 | 11 656.00 | 497 499.00 | 509 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 222.00 | 60 836.00 | 551 386.00 | 612 222.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 600.00 | 40 600.00 | | 40 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
DG Autres réserves | 76 250.00 | 76 489.00 | | 76 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 685.00 | 69 761.00 | | 49 685.00 |
DL TOTAL (I) | 170 628.00 | 190 944.00 | | 170 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 537.00 | 2 947.00 | | 16 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 760.00 | 87 331.00 | | 79 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 441.00 | 279 071.00 | | 284 441.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | 4 326.00 | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 758.00 | 373 675.00 | | 380 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 386.00 | 564 618.00 | | 551 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 401.00 | 373 675.00 | | 370 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 605 887.00 | | 1 605 887.00 | 1 605 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 605 887.00 | | 1 605 887.00 | 1 605 887.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 727.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 618 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 160.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 924 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 857.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 781.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 567 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 281.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 710.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 689.00 | 5 398.00 | | 1 689.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 208.00 | 1 603.00 | | 2 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 897.00 | 7 000.00 | | 3 897.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 255.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 789.00 | 2 458.00 | | 3 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 789.00 | 2 713.00 | | 3 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 108.00 | 4 287.00 | | 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 264.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 622 517.00 | 1 601 972.00 | | 1 622 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 572 832.00 | 1 532 210.00 | | 1 572 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 685.00 | 69 761.00 | | 49 685.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 117.00 | 7 931.00 | | 6 117.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 226.00 | | 26 438.00 | 99 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 597.00 | 103 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 597.00 | 92 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 969.00 | | | 3 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 480.00 | | 25 438.00 | 89 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 777.00 | | 1 000.00 | 5 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 131.00 | 13 857.00 | 18 808.00 | 54 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 969.00 | | | 3 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 162.00 | 13 857.00 | 18 808.00 | 50 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 875.00 | 1 781.00 | | 9 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 875.00 | 1 781.00 | | 9 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 875.00 | 1 781.00 | | 9 875.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 781.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 760.00 | 79 760.00 | | 79 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 521.00 | 121 521.00 | | 121 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 812.00 | 97 812.00 | | 97 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 777.00 | 5 777.00 | | 5 777.00 |
UX Autres créances clients | 266 948.00 | 266 948.00 | | 266 948.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 985.00 | 13 985.00 | | 13 985.00 |
VB T. V. A. | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 108.00 | 16 108.00 | | 16 108.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 820.00 | | | 16 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 51 414.00 | 51 414.00 | | 51 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 220.00 | 15 220.00 | | 15 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 303.00 | 357 303.00 | | 357 303.00 |
VW T.V.A. | 60 937.00 | 60 937.00 | | 60 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 758.00 | 380 758.00 | | 380 758.00 |