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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
AN Terrains | 134 128.00 | 21 614.00 | 112 513.00 | 134 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 441.00 | 26 508.00 | 1 933.00 | 28 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 186 815.00 | 683 104.00 | 503 711.00 | 1 186 815.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 350 120.00 | 731 811.00 | 618 309.00 | 1 350 120.00 |
BT Marchandises | 1 299 993.00 | | 1 299 993.00 | 1 299 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 828.00 | | 3 828.00 | 3 828.00 |
BZ Autres créances | 82 220.00 | | 82 220.00 | 82 220.00 |
CF Disponibilités | 42 888.00 | | 42 888.00 | 42 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 286.00 | | 18 286.00 | 18 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 447 216.00 | | 1 447 216.00 | 1 447 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 797 336.00 | 731 811.00 | 2 065 525.00 | 2 797 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 426 857.00 | | | 426 857.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 686.00 | | | 42 686.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 304 898.00 | | | 304 898.00 |
DH Report à nouveau | -1 008 526.00 | | | -1 008 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 920.00 | | | 32 920.00 |
DK Provisions réglementées | 52 763.00 | | | 52 763.00 |
DL TOTAL (I) | -148 402.00 | | | -148 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 511 327.00 | | | 511 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 363 620.00 | | | 1 363 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 364.00 | | | 186 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 589.00 | | | 95 589.00 |
EA Autres dettes | 57 027.00 | | | 57 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 213 927.00 | | | 2 213 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 065 525.00 | | | 2 065 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 810 013.00 | | | 1 810 013.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 302.00 | | | 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 712 196.00 | | 3 712 196.00 | 3 712 196.00 |
FG Production vendue services | 28 008.00 | | 28 008.00 | 28 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 740 204.00 | | 3 740 204.00 | 3 740 204.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 037.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 757 615.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 588 760.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 672 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 700.00 | |
GE Autres charges | | | 1 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 711 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 839.00 | | | 5 839.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 703.00 | | | 8 703.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 793.00 | | | 13 793.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 002.00 | | | 14 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 002.00 | | | 14 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -209.00 | | | -209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 771 408.00 | | | 3 771 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 738 489.00 | | | 3 738 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 920.00 | | | 32 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 351 924.00 | | 10 628.00 | 1 351 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 431.00 | 1 350 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 431.00 | 1 349 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 584.00 | | | 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 351 340.00 | | 10 475.00 | 1 351 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 623 298.00 | 120 944.00 | 12 431.00 | 623 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 584.00 | | | 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 622 714.00 | 120 944.00 | 12 431.00 | 622 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 51 096.00 | 6 758.00 | 5 090.00 | 51 096.00 |
6T Sur comptes clients | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 632.00 | 6 758.00 | 5 626.00 | 51 632.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 536.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 758.00 | 5 090.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 364.00 | 186 364.00 | | 186 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 737.00 | 16 737.00 | | 16 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 018.00 | 11 018.00 | | 11 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 027.00 | 57 027.00 | | 57 027.00 |
UX Autres créances clients | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VB T. V. A. | 22 722.00 | 22 722.00 | | 22 722.00 |
VC Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 511 025.00 | 107 111.00 | 355 890.00 | 511 025.00 |
VI Groupe et associés | 1 363 620.00 | 1 363 620.00 | | 1 363 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 515.00 | | | 116 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 435.00 | 11 435.00 | | 11 435.00 |
VP Divers | 19 099.00 | 19 099.00 | | 19 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 480.00 | 24 480.00 | | 24 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 311.00 | 28 311.00 | | 28 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 286.00 | 18 286.00 | | 18 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 334.00 | 104 334.00 | | 104 334.00 |
VW T.V.A. | 43 354.00 | 43 354.00 | | 43 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 213 927.00 | 1 810 013.00 | 355 890.00 | 2 213 927.00 |