| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 232 126.00 | 228 165.00 | 3 961.00 | 232 126.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 251 263.00 | | 251 263.00 | 251 263.00 |
AN Terrains | 19 742.00 | 4 824.00 | 14 918.00 | 19 742.00 |
AP Constructions | 1 241 388.00 | 986 750.00 | 254 638.00 | 1 241 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 884 986.00 | 1 286 141.00 | 598 845.00 | 1 884 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 647 870.00 | 1 170 925.00 | 476 945.00 | 1 647 870.00 |
AV Immobilisations en cours | 111 600.00 | | 111 600.00 | 111 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 393.00 | | 6 393.00 | 6 393.00 |
BF Prêts | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 633.00 | | 37 633.00 | 37 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 500 711.00 | 3 678 305.00 | 1 822 406.00 | 5 500 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 098 469.00 | | 1 098 469.00 | 1 098 469.00 |
BN En cours de production de biens | 951 173.00 | | 951 173.00 | 951 173.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 141 659.00 | 70 702.00 | 70 957.00 | 141 659.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 366 285.00 | | 366 285.00 | 366 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 118.00 | 29 131.00 | 396 988.00 | 426 118.00 |
BZ Autres créances | 121 076.00 | | 121 076.00 | 121 076.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 43 281.00 | | 43 281.00 | 43 281.00 |
CF Disponibilités | 3 553 945.00 | | 3 553 945.00 | 3 553 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 212 390.00 | | 212 390.00 | 212 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 914 396.00 | 99 833.00 | 6 814 563.00 | 6 914 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 415 107.00 | 3 778 138.00 | 8 636 969.00 | 12 415 107.00 |
CR Parts à plus d’un an | 41 307.00 | | | 41 307.00 |
CU Autres participations | 66 506.00 | 1 500.00 | 65 006.00 | 66 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 881 770.00 | | | 881 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 812 863.00 | | | 812 863.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 200 825.00 | | | 2 200 825.00 |
DG Autres réserves | 272 289.00 | | | 272 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 049 398.00 | | | 1 049 398.00 |
DK Provisions réglementées | 126 255.00 | | | 126 255.00 |
DL TOTAL (I) | 5 343 400.00 | | | 5 343 400.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 154 421.00 | | | 154 421.00 |
DO TOTAL (II) | 154 421.00 | | | 154 421.00 |
DP Provisions pour risques | 80 160.00 | | | 80 160.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 160.00 | | | 80 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 911.00 | | | 366 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 602 964.00 | | | 1 602 964.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 372 519.00 | | | 372 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 332.00 | | | 295 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 510.00 | | | 386 510.00 |
EA Autres dettes | 15 360.00 | | | 15 360.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 391.00 | | | 19 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 058 988.00 | | | 3 058 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 636 969.00 | | | 8 636 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 906 119.00 | | | 906 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1 627.00 | 1 627.00 | |
FD Production vendue biens | 5 109 735.00 | 1 675 888.00 | 6 785 624.00 | 5 109 735.00 |
FG Production vendue services | 334 171.00 | 247 516.00 | 581 687.00 | 334 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 443 906.00 | 1 925 032.00 | 7 368 938.00 | 5 443 906.00 |
FM Production stockée | | | -44 062.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 817.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 539 869.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 106 849.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 216 742.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 817 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 317 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 548 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217 470.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 702.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 80 160.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 419 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 119 920.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 474.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 512.00 | |
GN Différences positives de change | | | 27 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 992.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 059 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 423.00 | | | 23 423.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 350.00 | | | 28 350.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 651.00 | | | 30 651.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 266.00 | | | 8 266.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 180.00 | | | 12 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 445.00 | | | 20 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 206.00 | | | 10 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 730.00 | | | 20 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 613 129.00 | | | 7 613 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 563 731.00 | | | 6 563 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 049 398.00 | | | 1 049 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 874 379.00 | | 940 128.00 | 4 874 379.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 72.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 72.00 | 111 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 311 089.00 | 2 707.00 | 5 500 711.00 | 311 089.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 483 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 311 089.00 | 2 635.00 | 4 905 586.00 | 311 089.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 376.00 | | 251 013.00 | 232 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 530 253.00 | | 689 058.00 | 4 530 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 750.00 | | 57.00 | 111 750.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 311 089.00 | | | 311 089.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 459 335.00 | 217 470.00 | | 3 459 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215 647.00 | 12 518.00 | | 215 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 243 687.00 | 204 952.00 | | 3 243 687.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 115 877.00 | 12 180.00 | 1 801.00 | 115 877.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | 80 160.00 | 100 000.00 | 100 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 76 601.00 | 70 702.00 | 76 601.00 | 76 601.00 |
6T Sur comptes clients | 29 131.00 | | | 29 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 232.00 | 70 702.00 | 76 601.00 | 107 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 323 109.00 | 163 042.00 | 178 403.00 | 323 109.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 180.00 | 1 801.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 515 221.00 | 164 139.00 | 1 351 082.00 | 1 515 221.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 332.00 | 295 332.00 | | 295 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 434.00 | 115 434.00 | | 115 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 777.00 | 184 777.00 | | 184 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 360.00 | 15 360.00 | | 15 360.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 391.00 | 19 391.00 | | 19 391.00 |
UP Prêts | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 633.00 | | 37 633.00 | 37 633.00 |
UX Autres créances clients | 384 811.00 | 384 811.00 | | 384 811.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 307.00 | | 41 307.00 | 41 307.00 |
VB T. V. A. | 75 076.00 | 75 076.00 | | 75 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 911.00 | | 366 911.00 | 366 911.00 |
VI Groupe et associés | 87 743.00 | 25 385.00 | 62 358.00 | 87 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 072.00 | | | 204 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 421.00 | 22 421.00 | | 22 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 165.00 | 21 165.00 | | 21 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 578.00 | 23 578.00 | | 23 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 212 390.00 | 212 390.00 | | 212 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 798 421.00 | 718 277.00 | 80 143.00 | 798 421.00 |
VW T.V.A. | 65 134.00 | 65 134.00 | | 65 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 686 469.00 | 906 119.00 | 1 780 350.00 | 2 686 469.00 |