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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 405 525.00 | 15 255.00 | 390 269.00 | 405 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 944.00 | 127 860.00 | 144 084.00 | 271 944.00 |
AV Immobilisations en cours | | | 8.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 56 938.00 | | 56 938.00 | 56 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 408.00 | 143 115.00 | 591 292.00 | 734 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 654.00 | 6 631.00 | 17 022.00 | 23 654.00 |
BZ Autres créances | 62 140.00 | | 62 140.00 | 62 140.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 413 935.00 | | 413 935.00 | 413 935.00 |
CF Disponibilités | 955 175.00 | | 955 175.00 | 955 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 964.00 | | 34 964.00 | 34 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 075 935.00 | 6 631.00 | 1 069 304.00 | 1 075 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 810 344.00 | 149 747.00 | 1 660 596.00 | 1 810 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 783.00 | 132 783.00 | | 132 783.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 278.00 | | | 13 278.00 |
DG Autres réserves | 4 603.00 | 1 990.00 | | 4 603.00 |
DH Report à nouveau | | -202 941.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 861.00 | 250 033.00 | | 380 861.00 |
DL TOTAL (I) | 531 526.00 | 181 865.00 | | 531 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 869 830.00 | 965 818.00 | | 869 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 823.00 | 2 417.00 | | 2 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 279.00 | 29 700.00 | | 25 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 816.00 | 162 082.00 | | 183 816.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 485.00 | | |
EA Autres dettes | 47 320.00 | 37 809.00 | | 47 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 129 070.00 | 1 197 827.00 | | 1 129 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 660 596.00 | 1 379 692.00 | | 1 660 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 183.00 | 25 932.00 | | 117 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 183.00 | 25 932.00 | | 117 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 8.00 | 6.00 | |
3Z Total Provisions réglementées | 177 698.00 | | 63 569.00 | 177 698.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 017.00 | | 3 522.00 | 7 017.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 017.00 | | 3 522.00 | 7 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 017.00 | | 3 522.00 | 7 017.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 522.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 279.00 | | | 25 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 816.00 | | | 183 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 320.00 | | | 47 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 938.00 | 56 938.00 | | 56 938.00 |
UX Autres créances clients | 17 022.00 | | | 17 022.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 022.00 | | | 17 022.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 61 542.00 | | | 61 542.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 631.00 | 6 631.00 | | 6 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 869 830.00 | 776 794.00 | | 869 830.00 |
VP Divers | 598.00 | | | 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 542.00 | | | 61 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 964.00 | | | 34 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 698.00 | 63 569.00 | | 177 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 129 070.00 | 776 794.00 | | 1 129 070.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 598.00 | | | 598.00 |