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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 891.00 | 39 405.00 | 4 487.00 | 43 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 834.00 | 55 102.00 | 13 732.00 | 68 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 168.00 | 109 996.00 | 33 173.00 | 143 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 600.00 | | 42 600.00 | 42 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 494.00 | 204 503.00 | 93 991.00 | 298 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 903.00 | | 102 903.00 | 102 903.00 |
BN En cours de production de biens | 3 392.00 | | 3 392.00 | 3 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 637 179.00 | 38 629.00 | 598 550.00 | 637 179.00 |
BZ Autres créances | 22 258.00 | | 22 258.00 | 22 258.00 |
CF Disponibilités | 198 331.00 | | 198 331.00 | 198 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 760.00 | | 13 760.00 | 13 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 977 823.00 | 38 629.00 | 939 194.00 | 977 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 317.00 | 243 132.00 | 1 033 184.00 | 1 276 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
DH Report à nouveau | 411 213.00 | 391 883.00 | | 411 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 090.00 | 19 330.00 | | -2 090.00 |
DL TOTAL (I) | 453 758.00 | 455 847.00 | | 453 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 836.00 | 136 339.00 | | 199 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 587.00 | 237 851.00 | | 183 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 004.00 | 206 600.00 | | 196 004.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 475.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 579 427.00 | 588 266.00 | | 579 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 184.00 | 1 044 114.00 | | 1 033 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 714.00 | 552 515.00 | | 547 714.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 644.00 | 79 613.00 | | 13 644.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 200 333.00 | | 1 200 333.00 | 1 200 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 200 333.00 | | 1 200 333.00 | 1 200 333.00 |
FM Production stockée | | | -11 708.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 128.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 204 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 422 463.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 157.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 212 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 459.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 6 187.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 933.00 | | | 7 933.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 31 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 933.00 | 31 600.00 | | 7 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 654.00 | 45 424.00 | | 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 654.00 | 45 424.00 | | 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 280.00 | -13 824.00 | | 7 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 212 026.00 | 1 656 316.00 | | 1 212 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 214 116.00 | 1 636 985.00 | | 1 214 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 090.00 | 19 330.00 | | -2 090.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 328.00 | | 40 165.00 | 271 328.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 000.00 | 42 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 000.00 | 298 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 891.00 | | | 43 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 837.00 | | 32 165.00 | 179 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 600.00 | | 8 000.00 | 47 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 346.00 | 21 157.00 | | 183 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 144.00 | 4 261.00 | | 35 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 202.00 | 16 896.00 | | 148 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 629.00 | | | 38 629.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 629.00 | | | 38 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 629.00 | | | 38 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 587.00 | 183 587.00 | | 183 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 786.00 | 14 786.00 | | 14 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 488.00 | 26 488.00 | | 26 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 600.00 | | 42 600.00 | 42 600.00 |
UX Autres créances clients | 553 808.00 | 553 808.00 | | 553 808.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 371.00 | 83 371.00 | | 83 371.00 |
VB T. V. A. | 6 546.00 | 6 546.00 | | 6 546.00 |
VC Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 644.00 | 13 644.00 | | 13 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 192.00 | 154 479.00 | 31 713.00 | 186 192.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 728.00 | | | 22 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 262.00 | | | 23 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VP Divers | 4 963.00 | 4 963.00 | | 4 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 245.00 | 7 245.00 | | 7 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 760.00 | 13 760.00 | | 13 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715 797.00 | 673 197.00 | 42 600.00 | 715 797.00 |
VW T.V.A. | 152 987.00 | 152 987.00 | | 152 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 427.00 | 547 714.00 | 31 713.00 | 579 427.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 019.00 | 6 333.00 | | 8 019.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 135 446.00 | 150 933.00 | | 135 446.00 |
ST Autres comptes | 102 120.00 | 120 747.00 | | 102 120.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 116 021.00 | 98 791.00 | | 116 021.00 |
YT Sous‐traitance | 31 155.00 | 105 405.00 | | 31 155.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 31 999.00 | 142 824.00 | | 31 999.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 159.00 | 1 195.00 | | 1 159.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 178.00 | 7 528.00 | | 9 178.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 232 683.00 | 324 770.00 | | 232 683.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 140 868.00 | 178 888.00 | | 140 868.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 416 741.00 | 618 700.00 | | 416 741.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |