| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
AH Fonds commercial | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
AN Terrains | 90 581.00 | 76 192.00 | 14 389.00 | 90 581.00 |
AP Constructions | 1 089 370.00 | 794 846.00 | 294 523.00 | 1 089 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 099 068.00 | 1 756 082.00 | 342 986.00 | 2 099 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 655.00 | 305 486.00 | 37 169.00 | 342 655.00 |
AV Immobilisations en cours | 77 153.00 | | 77 153.00 | 77 153.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 648.00 | | 15 648.00 | 15 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 767 974.00 | 2 936 599.00 | 831 375.00 | 3 767 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 719 124.00 | | 719 124.00 | 719 124.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 256 396.00 | | 256 396.00 | 256 396.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 070 099.00 | 13 820.00 | 1 056 279.00 | 1 070 099.00 |
BZ Autres créances | 177 576.00 | | 177 576.00 | 177 576.00 |
CF Disponibilités | 985 060.00 | | 985 060.00 | 985 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 785.00 | | 2 785.00 | 2 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 214 841.00 | 13 820.00 | 3 201 021.00 | 3 214 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 982 814.00 | 2 950 419.00 | 4 032 396.00 | 6 982 814.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 648.00 | | | 15 648.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 296 640.00 | 296 640.00 | | 296 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 664.00 | 29 664.00 | | 29 664.00 |
DG Autres réserves | 406 186.00 | 396 580.00 | | 406 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 708.00 | 9 607.00 | | 104 708.00 |
DJ Subventions d’investissement | 95 887.00 | 114 408.00 | | 95 887.00 |
DL TOTAL (I) | 933 085.00 | 846 898.00 | | 933 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 422 835.00 | 1 357 257.00 | | 1 422 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 017.00 | 401 388.00 | | 180 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 376 366.00 | 839 190.00 | | 1 376 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 878.00 | 238 345.00 | | 97 878.00 |
EA Autres dettes | 22 214.00 | 12 300.00 | | 22 214.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 26 315.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 099 310.00 | 2 874 795.00 | | 3 099 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 032 396.00 | 3 721 693.00 | | 4 032 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 030 279.00 | 2 582 509.00 | | 2 030 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 942 814.00 | | 4 942 814.00 | 4 942 814.00 |
FG Production vendue services | 216 222.00 | | 216 222.00 | 216 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 159 035.00 | | 5 159 035.00 | 5 159 035.00 |
FM Production stockée | | | -140 382.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 789.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 019.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 041 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 392 359.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -98 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 400 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 774 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 338.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 827.00 | |
GE Autres charges | | | 1 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 850 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 037.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 357 641.00 | 18 521.00 | | 357 641.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 357 641.00 | 18 521.00 | | 357 641.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 750.00 | 7 266.00 | | 24 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 351 839.00 | | | 351 839.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 376 589.00 | 7 266.00 | | 376 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 948.00 | 11 255.00 | | -18 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 197.00 | 1 695.00 | | 51 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 399 103.00 | 3 808 441.00 | | 5 399 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 294 395.00 | 3 798 835.00 | | 5 294 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 708.00 | 9 607.00 | | 104 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 294 631.00 | | 838 693.00 | 3 294 631.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 648.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 339 120.00 | 15 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 365 350.00 | 3 767 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 230.00 | 3 698 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 992.00 | | 49 500.00 | 3 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 951 519.00 | | 773 538.00 | 2 951 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 339 120.00 | | 15 654.00 | 339 120.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 77 153.00 | | | 77 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 803 772.00 | 146 338.00 | 13 511.00 | 2 803 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 799 781.00 | 146 338.00 | 13 511.00 | 2 799 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 993.00 | 4 827.00 | | 8 993.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 993.00 | 4 827.00 | | 8 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 993.00 | 4 827.00 | | 8 993.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 827.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 849.00 | 15 849.00 | | 15 849.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 376 366.00 | 1 376 366.00 | | 1 376 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 092.00 | 22 092.00 | | 22 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 158.00 | 70 158.00 | | 70 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 214.00 | 22 214.00 | | 22 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 648.00 | 15 648.00 | | 15 648.00 |
UX Autres créances clients | 1 053 516.00 | 1 053 516.00 | | 1 053 516.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 583.00 | 16 583.00 | | 16 583.00 |
VB T. V. A. | 130 078.00 | 130 078.00 | | 130 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 421 528.00 | 352 497.00 | 1 069 031.00 | 1 421 528.00 |
VI Groupe et associés | 164 168.00 | 164 168.00 | | 164 168.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 246 333.00 | | | 246 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 975.00 | | | 180 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
VP Divers | 10 203.00 | 10 203.00 | | 10 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 629.00 | 5 629.00 | | 5 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 221.00 | 30 221.00 | | 30 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 266 109.00 | 1 266 109.00 | | 1 266 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 099 310.00 | 2 030 279.00 | 1 069 031.00 | 3 099 310.00 |