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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
AH Fonds commercial | 320 143.00 | | 320 143.00 | 320 143.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 112 891.00 | | 112 891.00 | 112 891.00 |
AP Constructions | 14 433.00 | 9 699.00 | 4 734.00 | 14 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 510.00 | 152 768.00 | 2 742.00 | 155 510.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 776.00 | | 26 776.00 | 26 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 020.00 | 177 324.00 | 471 696.00 | 649 020.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 021.00 | | 31 021.00 | 31 021.00 |
BZ Autres créances | 95 785.00 | | 95 785.00 | 95 785.00 |
CF Disponibilités | 477 811.00 | | 477 811.00 | 477 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 017.00 | | 2 017.00 | 2 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 021.00 | | 607 021.00 | 607 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 041.00 | 177 324.00 | 1 078 717.00 | 1 256 041.00 |
CU Autres participations | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 882.00 | 10 882.00 | | 10 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 283 884.00 | | | 283 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 344.00 | | | 97 344.00 |
DL TOTAL (I) | 549 218.00 | | | 549 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 092.00 | | | 13 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 010.00 | | | 181 010.00 |
EA Autres dettes | 200 396.00 | | | 200 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 499.00 | | | 529 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 717.00 | | | 1 078 717.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 950.00 | | | 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 499.00 | | | 529 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 888.00 | | 2 461.00 | 647 888.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 882.00 | | | 10 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 329.00 | 649 020.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 437 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 329.00 | 169 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 437 009.00 | | | 437 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 211.00 | | 1 061.00 | 170 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 786.00 | | 1 400.00 | 29 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 652.00 | 4 001.00 | 1 329.00 | 174 652.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 274.00 | 607.00 | | 10 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 550.00 | 425.00 | | 3 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 827.00 | 2 969.00 | 1 329.00 | 160 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 092.00 | 13 092.00 | | 13 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 702.00 | 41 702.00 | | 41 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 225.00 | 73 225.00 | | 73 225.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 736.00 | 10 736.00 | | 10 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 396.00 | 200 396.00 | | 200 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
UX Autres créances clients | 31 021.00 | 31 021.00 | | 31 021.00 |
VB T. V. A. | 4 883.00 | 4 883.00 | | 4 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 288.00 | 91 288.00 | | 91 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 139.00 | 129 210.00 | 1 930.00 | 131 139.00 |
VW T.V.A. | 55 049.00 | 55 049.00 | | 55 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 499.00 | 529 499.00 | | 529 499.00 |