| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 86 114.00 | | 86 114.00 | 86 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 176.00 | 1 314.00 | 2 862.00 | 4 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 616.00 | 190 858.00 | 19 758.00 | 210 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 099.00 | | 11 099.00 | 11 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 005.00 | 192 172.00 | 119 833.00 | 312 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 10 552.00 | -10 552.00 | |
BT Marchandises | 126 961.00 | | 126 961.00 | 126 961.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 698.00 | | 9 698.00 | 9 698.00 |
BZ Autres créances | 292 086.00 | | 292 086.00 | 292 086.00 |
CF Disponibilités | 10 590.00 | | 10 590.00 | 10 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 470.00 | | 5 470.00 | 5 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 805.00 | | 444 805.00 | 444 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 810.00 | 192 172.00 | 564 638.00 | 756 810.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 141 868.00 | | | 141 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 406.00 | | | 81 406.00 |
DL TOTAL (I) | 231 658.00 | | | 231 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 213.00 | | | 170 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 445.00 | | | 149 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 488.00 | | | 65 488.00 |
EA Autres dettes | 118 047.00 | | | 118 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 980.00 | | | 332 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 638.00 | | | 564 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 980.00 | | | 332 980.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 374.00 | | | 374.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 352.00 | | 10 652.00 | 301 352.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 527.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 312 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 114.00 | | | 86 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 139.00 | | 10 652.00 | 204 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 099.00 | | | 11 099.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 608.00 | 5 564.00 | | 186 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 608.00 | 5 564.00 | | 186 608.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 552.00 | | 10 552.00 | 10 552.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 552.00 | | 10 552.00 | 10 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 552.00 | | 10 552.00 | 10 552.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 552.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 445.00 | 149 445.00 | | 149 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 289.00 | 21 289.00 | | 21 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 282.00 | 38 282.00 | | 38 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 047.00 | 118 047.00 | | 118 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 099.00 | | 11 099.00 | 11 099.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 4 671.00 | 4 671.00 | | 4 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 840.00 | 35 270.00 | 134 570.00 | 169 840.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 160.00 | | | 15 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 181.00 | 31 181.00 | | 31 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 917.00 | 5 917.00 | | 5 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255 566.00 | 255 568.00 | | 255 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 656.00 | 297 557.00 | 11 099.00 | 308 656.00 |
VW T.V.A. | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 980.00 | 332 980.00 | | 332 980.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 778.00 | | | 3 778.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
ST Autres comptes | 92 983.00 | | | 92 983.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 470.00 | | | 69 470.00 |
YT Sous‐traitance | 4 904.00 | | | 4 904.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 219.00 | | | 68 219.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 478.00 | | | 42 478.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 169 926.00 | | | 169 926.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |