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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 676.00 | 11 007.00 | 3 669.00 | 14 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 249.00 | 11 007.00 | 8 242.00 | 19 249.00 |
BZ Autres créances | 867 941.00 | | 867 941.00 | 867 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 867 941.00 | | 867 941.00 | 867 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 190.00 | 11 007.00 | 876 184.00 | 887 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 416 462.00 | | | 416 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 951.00 | | | -12 951.00 |
DL TOTAL (I) | 420 281.00 | | | 420 281.00 |
DP Provisions pour risques | 34 010.00 | | | 34 010.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 010.00 | | | 34 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 730.00 | | | 8 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 674.00 | | | 37 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 064.00 | | | 148 064.00 |
EA Autres dettes | 227 426.00 | | | 227 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 893.00 | | | 421 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 184.00 | | | 876 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 467.00 | | | 194 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 669.00 | |
GE Autres charges | | | 23 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 232.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 182.00 | | | 28 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 132.00 | | | 41 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 951.00 | | | -12 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377.00 | 19 249.00 | | 377.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 573.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377.00 | 14 676.00 | | 377.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 715.00 | 3 669.00 | 377.00 | 7 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 715.00 | 3 669.00 | 377.00 | 7 715.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | | 1.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 967.00 | | 13 957.00 | 47 967.00 |
6T Sur comptes clients | 14 225.00 | | 14 225.00 | 14 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 225.00 | | 14 225.00 | 14 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 192.00 | | 28 182.00 | 62 192.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 28 182.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 674.00 | 37 674.00 | | 37 674.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 526.00 | 31 526.00 | | 31 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 426.00 | | | 227 426.00 |
VB T. V. A. | 12 062.00 | 12 062.00 | | 12 062.00 |
VC Groupe et associés | 855 879.00 | | 857 061.00 | 855 879.00 |
VI Groupe et associés | 8 730.00 | 8 730.00 | | 8 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 781.00 | 97 781.00 | | 97 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 867 941.00 | 12 062.00 | 857 061.00 | 867 941.00 |
VW T.V.A. | 18 757.00 | 18 757.00 | | 18 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 893.00 | 194 467.00 | | 421 893.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 424.00 | | | 4 424.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 221.00 | | | 221.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 645.00 | | | 4 645.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 000.00 | | | 7 000.00 |