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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 298.00 | 11 298.00 | | 11 298.00 |
028 Immobilisations corporelles | 421 677.00 | 397 952.00 | 23 725.00 | 421 677.00 |
040 Immobilisations financières | 26 831.00 | | 26 831.00 | 26 831.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 459 807.00 | 409 250.00 | 50 556.00 | 459 807.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 118 730.00 | | 118 730.00 | 118 730.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 87 621.00 | | 87 621.00 | 87 621.00 |
072 Créances – Autres | 7 947.00 | | 7 947.00 | 7 947.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
084 Disponibilités | 86 646.00 | | 86 646.00 | 86 646.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 377 395.00 | | 377 395.00 | 377 395.00 |
110 Total général Actif | 837 202.00 | 409 250.00 | 427 951.00 | 837 202.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 264 495.00 | |
134 Report à nouveau | | | 146.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 951.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 282 978.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 72 911.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 900.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 061.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 972.00 | |
180 Total général Passif | | | 427 951.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12.00 | | | 12.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 606 909.00 | | | 606 909.00 |
222 Production stockée | 41 121.00 | | | 41 121.00 |
230 Autres produits | 4 742.00 | | | 4 742.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 652 786.00 | | | 652 786.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 223 113.00 | | | 223 113.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -21 358.00 | | | -21 358.00 |
242 Autres charges externes. | 111 298.00 | | | 111 298.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 836.00 | | | 836.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 443.00 | | | 443.00 |
250 Rémunérations du personnel | 239 399.00 | | | 239 399.00 |
252 Charges sociales | 74 504.00 | | | 74 504.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 860.00 | | | 12 860.00 |
262 Autres charges | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 641 638.00 | | | 641 638.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 148.00 | | | 11 148.00 |
280 Produits financiers | 559.00 | | | 559.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 951.00 | | | 9 951.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 455 607.00 | | | 455 607.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |