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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 113 000.00 | | 113 000.00 | 113 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 514.00 | | 123 514.00 | 123 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 103.00 | | 51 103.00 | 51 103.00 |
BZ Autres créances | 45 034.00 | | 45 034.00 | 45 034.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 118 421.00 | 8 286.00 | 110 135.00 | 118 421.00 |
CF Disponibilités | 67 517.00 | | 67 517.00 | 67 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 076.00 | 8 286.00 | 273 790.00 | 282 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 590.00 | 8 286.00 | 397 304.00 | 405 590.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 054.00 | | | 51 054.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 41 999.00 | | | 41 999.00 |
DH Report à nouveau | 223 311.00 | | | 223 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 618.00 | | | 18 618.00 |
DL TOTAL (I) | 345 605.00 | | | 345 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 112.00 | | | 11 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109.00 | | | 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 612.00 | | | 14 612.00 |
EA Autres dettes | 25 865.00 | | | 25 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 699.00 | | | 51 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 304.00 | | | 397 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 699.00 | | | 51 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 521.00 | | 28 521.00 | 28 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 521.00 | | 28 521.00 | 28 521.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 205.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 221.00 | | | 36 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 602.00 | | | 17 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 618.00 | | | 18 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 493.00 | | 120 021.00 | 3 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250.00 | | | 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 243.00 | | 120 021.00 | 3 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 286.00 | | | 8 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 286.00 | | | 8 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 286.00 | | | 8 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 865.00 | 25 865.00 | | 25 865.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 113 000.00 | | | 113 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 51 103.00 | | | 51 103.00 |
VB T. V. A. | 834.00 | | | 834.00 |
VC Groupe et associés | 44 200.00 | | | 44 200.00 |
VI Groupe et associés | 11 112.00 | 11 112.00 | | 11 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 138.00 | 96 138.00 | 115 000.00 | 211 138.00 |
VW T.V.A. | 11 053.00 | 11 053.00 | | 11 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 699.00 | 51 699.00 | | 51 699.00 |