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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
AH Fonds commercial | 69 757.00 | | 69 757.00 | 69 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 674.00 | 18 773.00 | 1 901.00 | 20 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 560.00 | 24 797.00 | 763.00 | 25 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 306.00 | | 3 306.00 | 3 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 106.00 | 44 377.00 | 75 728.00 | 120 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 951.00 | 9 087.00 | 32 864.00 | 41 951.00 |
BZ Autres créances | 120 391.00 | | 120 391.00 | 120 391.00 |
CF Disponibilités | 232 628.00 | | 232 628.00 | 232 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 196.00 | | 8 196.00 | 8 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 168.00 | 9 087.00 | 394 081.00 | 403 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 274.00 | 53 464.00 | 469 810.00 | 523 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 180 148.00 | | | 180 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 513.00 | | | 23 513.00 |
DL TOTAL (I) | 220 431.00 | | | 220 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 793.00 | | | 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 743.00 | | | 29 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 034.00 | | | 218 034.00 |
EA Autres dettes | 807.00 | | | 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 378.00 | | | 249 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 810.00 | | | 469 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 378.00 | | | 249 378.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 019 345.00 | | 1 019 345.00 | 1 019 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 019 345.00 | | 1 019 345.00 | 1 019 345.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 460.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 877.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 103 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 577 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 376.00 | |
GE Autres charges | | | 10 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 072 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 035.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 274.00 | | | 274.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 334.00 | | | -3 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 187.00 | | | 4 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 103 918.00 | | | 1 103 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 080 405.00 | | | 1 080 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 513.00 | | | 23 513.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 73 510.00 | | | 73 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 316.00 | | 2 790.00 | 117 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 564.00 | | | 70 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 445.00 | | 2 790.00 | 43 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 001.00 | 1 376.00 | | 43 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 806.00 | | | 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 195.00 | 1 376.00 | | 42 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 743.00 | 29 743.00 | | 29 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 034.00 | 218 034.00 | | 218 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 307.00 | | 3 307.00 | 3 307.00 |
UX Autres créances clients | 41 951.00 | 41 951.00 | | 41 951.00 |
VI Groupe et associés | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 391.00 | 120 391.00 | | 120 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 197.00 | 8 197.00 | | 8 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 846.00 | 170 540.00 | 3 307.00 | 173 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 379.00 | 249 379.00 | | 249 379.00 |