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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 301 849.00 | | 301 849.00 | 301 849.00 |
028 Immobilisations corporelles | 442 535.00 | 363 994.00 | 78 541.00 | 442 535.00 |
040 Immobilisations financières | 4 367.00 | | 4 367.00 | 4 367.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 748 751.00 | 363 994.00 | 384 757.00 | 748 751.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 836.00 | | 8 836.00 | 8 836.00 |
060 Stock marchandises | 8 374.00 | | 8 374.00 | 8 374.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
072 Créances – Autres | 19 594.00 | | 19 594.00 | 19 594.00 |
084 Disponibilités | 124 981.00 | | 124 981.00 | 124 981.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 544.00 | | 5 544.00 | 5 544.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 168 078.00 | | 168 078.00 | 168 078.00 |
110 Total général Actif | 916 829.00 | 363 994.00 | 552 835.00 | 916 829.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 280 245.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 75 114.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 377 359.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 676.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 238.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 72 853.00 | | |
172 Autres dettes | | | 136 770.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 5 793.00 | |
176 Total des dettes | | | 175 477.00 | |
180 Total général Passif | | | 552 835.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 105 889.00 | 140 369.00 | | 105 889.00 |
214 Production vendue de biens – France | 498 754.00 | 427 741.00 | | 498 754.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 023.00 | 4 562.00 | | 3 023.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 69.00 | 33 206.00 | | 69.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 607 736.00 | 608 879.00 | | 607 736.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 125 292.00 | 130 964.00 | | 125 292.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 835.00 | -1 268.00 | | 1 835.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 983.00 | 27 987.00 | | 33 983.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 173.00 | -649.00 | | -1 173.00 |
242 Autres charges externes. | 120 657.00 | 80 040.00 | | 120 657.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 611.00 | 7 515.00 | | 8 611.00 |
250 Rémunérations du personnel | 154 743.00 | 207 898.00 | | 154 743.00 |
252 Charges sociales | 45 804.00 | 65 914.00 | | 45 804.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 517.00 | 22 062.00 | | 21 517.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 511 273.00 | 540 466.00 | | 511 273.00 |
270 Résultat d’exploitation | 96 463.00 | 68 413.00 | | 96 463.00 |
294 Charges financières | 233.00 | 353.00 | | 233.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 21 117.00 | 13 261.00 | | 21 117.00 |
310 Bénéfice ou perte | 75 114.00 | 54 799.00 | | 75 114.00 |