| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 693.00 | 4 693.00 | | 4 693.00 |
AH Fonds commercial | 791 770.00 | 15 244.00 | 776 525.00 | 791 770.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 917 821.00 | | 917 821.00 | 917 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 004.00 | 384 063.00 | 118 941.00 | 503 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 131 066.00 | | 131 066.00 | 131 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 368 355.00 | 404 002.00 | 1 964 353.00 | 2 368 355.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 320 465.00 | 380 607.00 | 1 939 858.00 | 2 320 465.00 |
BZ Autres créances | 823 302.00 | | 823 302.00 | 823 302.00 |
CF Disponibilités | 352 260.00 | | 352 260.00 | 352 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 838.00 | | 15 838.00 | 15 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 511 868.00 | 380 607.00 | 3 131 260.00 | 3 511 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 880 224.00 | 784 609.00 | 5 095 614.00 | 5 880 224.00 |
CU Autres participations | 19 999.00 | | 19 999.00 | 19 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 943 606.00 | 943 606.00 | | 943 606.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 429 142.00 | 345 747.00 | | 429 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 736 851.00 | 833 994.00 | | 736 851.00 |
DL TOTAL (I) | 2 659 600.00 | 2 673 349.00 | | 2 659 600.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 205.00 | 41 676.00 | | 35 205.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 205.00 | 45 676.00 | | 39 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 089.00 | 87 571.00 | | 40 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 185 657.00 | 1 213 721.00 | | 1 185 657.00 |
EA Autres dettes | 89 906.00 | 33 901.00 | | 89 906.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 080 166.00 | 1 045 845.00 | | 1 080 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 396 808.00 | 2 382 029.00 | | 2 396 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 095 614.00 | 5 101 054.00 | | 5 095 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 396 808.00 | 2 382 029.00 | | 2 396 808.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 639 902.00 | | 7 639 902.00 | 7 639 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 639 902.00 | | 7 639 902.00 | 7 639 902.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 186 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 810.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 845 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 016 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 238 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 188 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 467.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 35 176.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 520.00 | |
GE Autres charges | | | 6 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 709 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 135 339.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 136 702.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 570.00 | | | 12 570.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 570.00 | | | 12 570.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 763.00 | 299.00 | | 10 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 763.00 | 299.00 | | 10 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 806.00 | -299.00 | | 1 806.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 143 961.00 | 163 375.00 | | 143 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 257 696.00 | 319 064.00 | | 257 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 858 997.00 | 7 951 824.00 | | 7 858 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 122 146.00 | 7 117 830.00 | | 7 122 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 736 851.00 | 833 994.00 | | 736 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 303 628.00 | | 75 490.00 | 2 303 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 763.00 | 151 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 763.00 | 2 368 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 714 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 503 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 714 285.00 | | | 1 714 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 510.00 | | 42 493.00 | 460 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 832.00 | | 32 997.00 | 128 832.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 289.00 | 38 467.00 | | 350 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 693.00 | | | 4 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 596.00 | 38 467.00 | | 345 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 676.00 | 35 176.00 | 41 647.00 | 45 676.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
6T Sur comptes clients | 318 325.00 | 76 520.00 | 14 238.00 | 318 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 333 570.00 | 76 520.00 | 14 238.00 | 333 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 379 246.00 | 111 696.00 | 55 885.00 | 379 246.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 111 696.00 | 55 885.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 089.00 | 40 089.00 | | 40 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 434 462.00 | 434 462.00 | | 434 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 310 083.00 | 310 083.00 | | 310 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 906.00 | 89 906.00 | | 89 906.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 080 166.00 | 1 080 166.00 | | 1 080 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 131 066.00 | | 131 066.00 | 131 066.00 |
UX Autres créances clients | 2 320 465.00 | 2 320 465.00 | | 2 320 465.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 9 259.00 | 9 259.00 | | 9 259.00 |
VC Groupe et associés | 757 440.00 | 757 440.00 | | 757 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 411.00 | 45 411.00 | | 45 411.00 |
VP Divers | 6 913.00 | 6 913.00 | | 6 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 080.00 | 46 080.00 | | 46 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 838.00 | 15 838.00 | | 15 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 290 674.00 | 3 159 607.00 | 131 066.00 | 3 290 674.00 |
VW T.V.A. | 395 031.00 | 395 031.00 | | 395 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 396 808.00 | 2 396 808.00 | | 2 396 808.00 |