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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
AH Fonds commercial | 36 588.00 | | 36 588.00 | 36 588.00 |
AP Constructions | 13 399.00 | 13 399.00 | | 13 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 968.00 | 24 531.00 | 1 437.00 | 25 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 873.00 | 96 633.00 | 69 239.00 | 165 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 873.00 | 136 188.00 | 107 685.00 | 243 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 520.00 | | 28 520.00 | 28 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 516 958.00 | | 516 958.00 | 516 958.00 |
BZ Autres créances | 2 617.00 | | 2 617.00 | 2 617.00 |
CF Disponibilités | 43 570.00 | | 43 570.00 | 43 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 665.00 | | 591 665.00 | 591 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 538.00 | 136 188.00 | 699 350.00 | 835 538.00 |
CU Autres participations | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 105 119.00 | | | 105 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 508.00 | | | 27 508.00 |
DL TOTAL (I) | 141 012.00 | | | 141 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 255.00 | | | 227 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 195.00 | | | 127 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 554.00 | | | 46 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 296.00 | | | 149 296.00 |
EA Autres dettes | 8 038.00 | | | 8 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 337.00 | | | 558 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 350.00 | | | 699 350.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 601.00 | | | 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 485.00 | | 71 955.00 | 202 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 567.00 | 243 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 567.00 | 205 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 213.00 | | | 38 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 852.00 | | 71 955.00 | 163 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420.00 | | | 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 118.00 | 6 637.00 | 30 567.00 | 160 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 493.00 | 6 637.00 | 30 567.00 | 158 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 554.00 | 46 554.00 | | 46 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 166.00 | 19 166.00 | | 19 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 126.00 | 56 126.00 | | 56 126.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 038.00 | 8 038.00 | | 8 038.00 |
UX Autres créances clients | 516 958.00 | 516 958.00 | | 516 958.00 |
VB T. V. A. | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 654.00 | 47 529.00 | 179 125.00 | 226 654.00 |
VI Groupe et associés | 127 195.00 | 127 195.00 | | 127 195.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 359.00 | | | 70 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 704.00 | | | 23 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 106.00 | 5 106.00 | | 5 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 575.00 | 519 575.00 | | 519 575.00 |
VW T.V.A. | 65 411.00 | 65 411.00 | | 65 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 337.00 | 379 212.00 | 179 125.00 | 558 337.00 |