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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 643.00 | 2 216.00 | 1 427.00 | 3 643.00 |
AH Fonds commercial | 260 916.00 | | 260 916.00 | 260 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 345.00 | 6 345.00 | | 6 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 980.00 | 82 991.00 | 17 988.00 | 100 980.00 |
BD Autres titres immobilisés | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 253.00 | 91 553.00 | 280 700.00 | 372 253.00 |
BT Marchandises | 56 467.00 | | 56 467.00 | 56 467.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 745.00 | | 128 745.00 | 128 745.00 |
BZ Autres créances | 11 069.00 | | 11 069.00 | 11 069.00 |
CF Disponibilités | 64 538.00 | | 64 538.00 | 64 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 393.00 | | 3 393.00 | 3 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 363.00 | | 264 363.00 | 264 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 616.00 | 91 553.00 | 545 063.00 | 636 616.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 224 028.00 | | | 224 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 438.00 | | | 52 438.00 |
DL TOTAL (I) | 320 466.00 | | | 320 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 836.00 | | | 13 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 227.00 | | | 161 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 194.00 | | | 11 194.00 |
EA Autres dettes | 35 993.00 | | | 35 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 597.00 | | | 224 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 063.00 | | | 545 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 597.00 | | | 224 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 327.00 | | 10 738.00 | 370 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 811.00 | 372 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 264 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 811.00 | 107 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 559.00 | | | 264 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 399.00 | | 10 738.00 | 105 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 368.00 | | | 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 638.00 | 7 247.00 | 8 332.00 | 92 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 002.00 | 1 214.00 | | 1 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 636.00 | 6 033.00 | 8 332.00 | 91 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 227.00 | 161 227.00 | | 161 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 588.00 | 4 588.00 | | 4 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 608.00 | 5 608.00 | | 5 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 993.00 | 35 993.00 | | 35 993.00 |
UX Autres créances clients | 128 745.00 | 128 745.00 | | 128 745.00 |
VB T. V. A. | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
VI Groupe et associés | 13 836.00 | 13 836.00 | | 13 836.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 808.00 | 6 808.00 | | 6 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 207.00 | 143 207.00 | | 143 207.00 |
VW T.V.A. | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 597.00 | 224 597.00 | | 224 597.00 |