| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 100 157.00 | 73 731.00 | 26 427.00 | 100 157.00 |
AP Constructions | 147 105.00 | 82 387.00 | 64 718.00 | 147 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 140.00 | 141 216.00 | 39 924.00 | 181 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 793 100.00 | 2 019 650.00 | 773 450.00 | 2 793 100.00 |
BF Prêts | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 240 403.00 | 2 317 488.00 | 922 914.00 | 3 240 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 497.00 | | 50 497.00 | 50 497.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 423 153.00 | 31 230.00 | 391 924.00 | 423 153.00 |
BZ Autres créances | 243 642.00 | | 243 642.00 | 243 642.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 807.00 | | 35 807.00 | 35 807.00 |
CF Disponibilités | 370 688.00 | | 370 688.00 | 370 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 879.00 | | 3 879.00 | 3 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 127 665.00 | 31 230.00 | 1 096 436.00 | 1 127 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 368 068.00 | 2 348 718.00 | 2 019 350.00 | 4 368 068.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 965 115.00 | 1 029 323.00 | | 965 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 586.00 | 35 792.00 | | 201 586.00 |
DL TOTAL (I) | 1 199 701.00 | 1 098 115.00 | | 1 199 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484 082.00 | 729 038.00 | | 484 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 127.00 | 67 900.00 | | 26 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 319.00 | 61 968.00 | | 85 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 395.00 | 179 153.00 | | 223 395.00 |
EA Autres dettes | 726.00 | 106.00 | | 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 648.00 | 1 038 165.00 | | 819 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 019 350.00 | 2 136 280.00 | | 2 019 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 223.00 | 595 729.00 | | 547 223.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 323.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 220 845.00 | | 220 845.00 | 220 845.00 |
FG Production vendue services | 2 284 349.00 | | 2 284 349.00 | 2 284 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 505 193.00 | | 2 505 193.00 | 2 505 193.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 508 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 312 580.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 859 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 551 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 310 760.00 | |
GE Autres charges | | | 4 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 297 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 076.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 076.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 414.00 | 6 465.00 | | 15 414.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 500.00 | 105 167.00 | | 80 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 914.00 | 111 632.00 | | 95 914.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 330.00 | 11 301.00 | | 4 330.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 264.00 | 81 339.00 | | 20 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 594.00 | 92 640.00 | | 24 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 320.00 | 18 992.00 | | 71 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 120.00 | 6 274.00 | | 65 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 605 026.00 | 2 408 581.00 | | 2 605 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 403 439.00 | 2 372 790.00 | | 2 403 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 586.00 | 35 792.00 | | 201 586.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 756.00 | 8 350.00 | | 60 756.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 274 605.00 | | 224 190.00 | 3 274 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 3 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 258 393.00 | 3 240 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 255 993.00 | 3 221 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 749.00 | | | 15 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 258 455.00 | | 219 040.00 | 3 258 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | 5 150.00 | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 242 456.00 | 310 760.00 | 235 728.00 | 2 242 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 505.00 | | | 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 241 951.00 | 310 760.00 | 235 728.00 | 2 241 951.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 229.00 | | | 31 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 229.00 | | | 31 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 229.00 | | | 31 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 126.00 | 6 375.00 | 19 750.00 | 26 126.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 318.00 | 85 318.00 | | 85 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 258.00 | 82 258.00 | | 82 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 073.00 | 63 073.00 | | 63 073.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 391.00 | 44 391.00 | | 44 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
UP Prêts | 2 600.00 | 2 400.00 | 200.00 | 2 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 385 703.00 | 385 703.00 | | 385 703.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 450.00 | 37 450.00 | | 37 450.00 |
VB T. V. A. | 23 064.00 | 23 064.00 | | 23 064.00 |
VC Groupe et associés | 211 269.00 | 211 269.00 | | 211 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 484 082.00 | 231 407.00 | 252 674.00 | 484 082.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 282 192.00 | | | 282 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 982.00 | 12 982.00 | | 12 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 164.00 | 9 164.00 | | 9 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 423.00 | 673 073.00 | 350.00 | 673 423.00 |
VW T.V.A. | 20 690.00 | 20 690.00 | | 20 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 648.00 | 547 223.00 | 272 425.00 | 819 648.00 |