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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 900.00 | 55 965.00 | 13 935.00 | 69 900.00 |
AN Terrains | 1 765 425.00 | | 1 765 425.00 | 1 765 425.00 |
AP Constructions | 1 731 842.00 | 374 544.00 | 1 357 298.00 | 1 731 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 121 429.00 | 706 262.00 | 415 167.00 | 1 121 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 330 985.00 | 864 285.00 | 466 701.00 | 1 330 985.00 |
AX Avances et acomptes | 9 226.00 | | 9 226.00 | 9 226.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 049.00 | | 7 049.00 | 7 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 825 533.00 | 2 305 954.00 | 37 519 579.00 | 39 825 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 514 256.00 | | 514 256.00 | 514 256.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 641 656.00 | | 17 641 656.00 | 17 641 656.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 270 339.00 | | 270 339.00 | 270 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 978 744.00 | 31 461.00 | 1 947 283.00 | 1 978 744.00 |
BZ Autres créances | 433 688.00 | | 433 688.00 | 433 688.00 |
CF Disponibilités | 1 232 226.00 | | 1 232 226.00 | 1 232 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 503.00 | | 22 503.00 | 22 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 093 413.00 | 31 461.00 | 22 061 952.00 | 22 093 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 918 947.00 | 2 337 415.00 | 59 581 532.00 | 61 918 947.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 33 789 373.00 | 304 898.00 | 33 484 474.00 | 33 789 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 400 000.00 | 14 400 000.00 | | 14 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 440 000.00 | 1 440 000.00 | | 1 440 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 090.00 | 10 090.00 | | 10 090.00 |
DG Autres réserves | 19 170 028.00 | 17 184 896.00 | | 19 170 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 376 859.00 | 2 647 532.00 | | 3 376 859.00 |
DJ Subventions d’investissement | 128 336.00 | 113 793.00 | | 128 336.00 |
DL TOTAL (I) | 38 525 313.00 | 35 796 312.00 | | 38 525 313.00 |
DP Provisions pour risques | 42 412.00 | 37 500.00 | | 42 412.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 412.00 | 37 500.00 | | 42 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 410 962.00 | 10 677 162.00 | | 13 410 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 063 529.00 | 3 534 360.00 | | 3 063 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 801 361.00 | 2 297 080.00 | | 3 801 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 643 806.00 | 978 105.00 | | 643 806.00 |
EA Autres dettes | 88 852.00 | 114 560.00 | | 88 852.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 297.00 | 5 297.00 | | 5 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 013 807.00 | 17 606 564.00 | | 21 013 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 581 532.00 | 53 440 376.00 | | 59 581 532.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 060.00 | | | 7 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 006.00 | |
FD Production vendue biens | | | 10 794 258.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 802 264.00 | |
FM Production stockée | | | 3 866 260.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 106 676.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 777 830.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 114 738.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 003 675.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 513 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 262 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 522 500.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 274 384.00 | |
GE Autres charges | | | 1 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 795 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 982 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 257 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 131 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 114 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 173.00 | 66 317.00 | | 96 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 655.00 | 20 243.00 | | 19 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 518.00 | 46 074.00 | | 76 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 813 868.00 | 862 184.00 | | 813 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 131 188.00 | 9 732 701.00 | | 16 131 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 754 329.00 | 7 085 169.00 | | 12 754 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 376 859.00 | 2 647 532.00 | | 3 376 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 365 243.00 | | 2 498 710.00 | 37 365 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 796 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 420.00 | 39 825 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 420.00 | 5 958 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 400.00 | | 2 500.00 | 67 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 796 540.00 | | 200 787.00 | 5 796 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 501 304.00 | | 2 295 423.00 | 31 501 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 792 117.00 | 243 384.00 | 34 445.00 | 1 792 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 827.00 | 5 138.00 | | 50 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 741 290.00 | 238 246.00 | 34 445.00 | 1 741 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 500.00 | 20 107.00 | 15 195.00 | 37 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 500.00 | 20 107.00 | 15 195.00 | 37 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | 15 195.00 | |
UG ‐ Financières | | 107.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 060.00 | 7 060.00 | | 7 060.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 801 361.00 | 3 801 361.00 | | 3 801 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 643 806.00 | 643 806.00 | | 643 806.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 297.00 | 5 297.00 | | 5 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
UX Autres créances clients | 1 978 744.00 | 1 953 677.00 | 25 067.00 | 1 978 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 409 039.00 | 2 158 359.00 | 10 559 936.00 | 13 409 039.00 |
VI Groupe et associés | 3 145 321.00 | 3 145 321.00 | | 3 145 321.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 040 000.00 | | | 7 040 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 308 124.00 | | | 4 308 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 433 688.00 | 433 688.00 | | 433 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 503.00 | 22 503.00 | | 22 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 435 240.00 | 2 409 868.00 | 25 372.00 | 2 435 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 013 807.00 | 9 763 127.00 | 10 559 936.00 | 21 013 807.00 |