| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 266 000.00 | 225 849.00 | 40 151.00 | 266 000.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 000.00 | 861.00 | 24 139.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 969 743.00 | 262 447.00 | 707 295.00 | 969 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 889 171.00 | | 1 889 171.00 | 1 889 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 384 014.00 | 568 357.00 | 2 815 657.00 | 3 384 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BT Marchandises | 11 512 408.00 | 785 009.00 | 10 727 399.00 | 11 512 408.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 135 643.00 | | 135 643.00 | 135 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 494 422.00 | 297 177.00 | 37 197 245.00 | 37 494 422.00 |
BZ Autres créances | 9 173 020.00 | 1 161 597.00 | 8 011 423.00 | 9 173 020.00 |
CF Disponibilités | 841 832.00 | | 841 832.00 | 841 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 318 610.00 | | 318 610.00 | 318 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 475 936.00 | 2 243 783.00 | 57 232 153.00 | 59 475 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 859 950.00 | 2 812 140.00 | 60 047 810.00 | 62 859 950.00 |
CP Parts à moins d’un an | 93 994.00 | | | 93 994.00 |
CR Parts à plus d’un an | 333 333.00 | | | 333 333.00 |
CU Autres participations | 229 100.00 | 79 200.00 | 149 900.00 | 229 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 121.00 | | | 107 121.00 |
DH Report à nouveau | 11 532 625.00 | | | 11 532 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 172 829.00 | | | -2 172 829.00 |
DL TOTAL (I) | 14 466 919.00 | | | 14 466 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 860 285.00 | | | 3 860 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 329 228.00 | | | 1 329 228.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 956 218.00 | | | 12 956 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 586 196.00 | | | 8 586 196.00 |
EA Autres dettes | 15 172 321.00 | | | 15 172 321.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 436 643.00 | | | 3 436 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 580 891.00 | | | 45 580 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 047 810.00 | | | 60 047 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 284 282.00 | | | 44 284 282.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 366 638.00 | | | 2 366 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 93 894 614.00 | 3 593 668.00 | 97 488 282.00 | 93 894 614.00 |
FG Production vendue services | 43 913 348.00 | 1 711 601.00 | 45 624 948.00 | 43 913 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 807 961.00 | 5 305 269.00 | 143 113 230.00 | 137 807 961.00 |
FN Production immobilisée | | | 22 750.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 417 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 554 695.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 532 327.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -631 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 728.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 716 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 298 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 289 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 994 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 507.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 923 465.00 | |
GE Autres charges | | | 706 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 058 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 503 484.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 614 479.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 827 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 464 162.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 240 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 005 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 246 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -781 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 285 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 271 751.00 | | | 271 751.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 779.00 | 17 785.00 | | 2 779.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83 006.00 | | | 83 006.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 580 055.00 | | | 580 055.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 663 061.00 | | | 663 061.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 181 721.00 | | | 181 721.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 584 277.00 | | | 584 277.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 680.00 | | | 100 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 866 679.00 | | | 866 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -203 617.00 | | | -203 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -316 233.00 | | | -316 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 681 918.00 | | | 146 681 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 854 747.00 | | | 148 854 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 172 829.00 | | | -2 172 829.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 373.00 | | | 59 373.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 883 842.00 | | 1 590 526.00 | 3 883 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 800.00 | 2 118 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 42 025.00 | 2 048 330.00 | 3 384 014.00 | 42 025.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 025.00 | 202 708.00 | 271 000.00 | 42 025.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 825 821.00 | 994 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 395 292.00 | | 120 441.00 | 395 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 678 085.00 | | 1 142 479.00 | 1 678 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 810 464.00 | | 327 607.00 | 1 810 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 781 632.00 | 280 187.00 | 1 572 662.00 | 1 781 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 334 693.00 | 52 783.00 | 161 627.00 | 334 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 446 938.00 | 227 404.00 | 1 411 034.00 | 1 446 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 175 464.00 | | 175 464.00 | 175 464.00 |
6N Sur stocks et en cours | 275 290.00 | 785 009.00 | 275 290.00 | 275 290.00 |
6T Sur comptes clients | 853 931.00 | 138 456.00 | 695 210.00 | 853 931.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 827 485.00 | 1 161 597.00 | 827 485.00 | 827 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 956 706.00 | 2 164 262.00 | 1 797 985.00 | 1 956 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 132 170.00 | 2 164 262.00 | 1 973 449.00 | 2 132 170.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 923 465.00 | 1 145 964.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 240 797.00 | 827 485.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 956 218.00 | 12 956 218.00 | | 12 956 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 209 947.00 | 209 947.00 | | 209 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 001.00 | 215 001.00 | | 215 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 172 321.00 | 15 172 321.00 | | 15 172 321.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 436 643.00 | 3 436 643.00 | | 3 436 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 889 171.00 | 93 994.00 | | 1 889 171.00 |
UX Autres créances clients | 37 125 946.00 | | | 37 125 946.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 734.00 | | | 11 734.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 368 476.00 | | | 368 476.00 |
VB T. V. A. | 2 155 815.00 | | | 2 155 815.00 |
VC Groupe et associés | 2 312 382.00 | | | 2 312 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 366 638.00 | 2 366 638.00 | | 2 366 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 493 648.00 | 197 038.00 | 1 096 609.00 | 1 493 648.00 |
VI Groupe et associés | 1 329 228.00 | 1 329 228.00 | | 1 329 228.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 352.00 | | | 6 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 661 498.00 | | | 661 498.00 |
VP Divers | 68 972.00 | | | 68 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 335 519.00 | 1 335 519.00 | | 1 335 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 962 619.00 | | | 3 962 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 318 610.00 | | | 318 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 875 223.00 | 46 746 713.00 | 2 128 510.00 | 48 875 223.00 |
VW T.V.A. | 6 825 728.00 | 6 825 728.00 | | 6 825 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 340 891.00 | 44 044 282.00 | 1 096 609.00 | 45 340 891.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
ST Autres comptes | 50 933.00 | | | 50 933.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 955.00 | | | 50 955.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | 33.00 | | 31.00 |
YT Sous‐traitance | 358 540.00 | | | 358 540.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 467.00 | | | 3 467.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 467.00 | | | 3 467.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 847.00 | | | 847.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 198 338.00 | | | 198 338.00 |
ZE Dividendes | | 11.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 464 497.00 | | | 464 497.00 |