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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 237.00 | 129 956.00 | 1 282.00 | 131 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 717.00 | 81 384.00 | 45 332.00 | 126 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 658.00 | 212 677.00 | 47 981.00 | 260 658.00 |
BT Marchandises | 226 621.00 | | 226 621.00 | 226 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 738.00 | | 118 738.00 | 118 738.00 |
BZ Autres créances | 8 628.00 | | 8 628.00 | 8 628.00 |
CF Disponibilités | 18 025.00 | | 18 025.00 | 18 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 912.00 | | 377 912.00 | 377 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 570.00 | 212 677.00 | 425 893.00 | 638 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 473.00 | 29 473.00 | | 29 473.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
DH Report à nouveau | 4 321.00 | 43 442.00 | | 4 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 955.00 | -39 121.00 | | -5 955.00 |
DL TOTAL (I) | 32 534.00 | 38 489.00 | | 32 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 715.00 | 148 908.00 | | 144 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 129.00 | 153 714.00 | | 159 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 372.00 | 130 173.00 | | 85 372.00 |
EA Autres dettes | 3 148.00 | 7 632.00 | | 3 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 359.00 | 441 423.00 | | 393 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 893.00 | 479 912.00 | | 425 893.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 995.00 | | | 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 716 125.00 | | 716 125.00 | 716 125.00 |
FD Production vendue biens | -290.00 | | -290.00 | -290.00 |
FG Production vendue services | 505 878.00 | | 505 878.00 | 505 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 221 713.00 | | 1 221 713.00 | 1 221 713.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 711.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 258 091.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 555 933.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 462.00 | |
GE Autres charges | | | 7 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 265 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 183.00 | 669.00 | | 5 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 183.00 | 669.00 | | 5 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 301.00 | 420.00 | | 1 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 301.00 | 420.00 | | 1 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 881.00 | 249.00 | | 3 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 263 274.00 | 1 265 920.00 | | 1 263 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 269 229.00 | 1 305 040.00 | | 1 269 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 955.00 | -39 121.00 | | -5 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 891.00 | | 8 428.00 | 272 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 661.00 | 260 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 661.00 | 257 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 187.00 | | 8 428.00 | 270 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 876.00 | 7 462.00 | 20 661.00 | 225 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 539.00 | 7 462.00 | 20 661.00 | 224 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 439.00 | | 4 439.00 | 4 439.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 439.00 | | 4 439.00 | 4 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 439.00 | | 4 439.00 | 4 439.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 439.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 129.00 | 159 129.00 | | 159 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 243.00 | 33 243.00 | | 33 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 159.00 | 37 159.00 | | 37 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
UX Autres créances clients | 118 738.00 | 118 738.00 | | 118 738.00 |
VB T. V. A. | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 191.00 | 48 651.00 | 95 539.00 | 144 191.00 |
VI Groupe et associés | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 757.00 | | | 31 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 815.00 | | | 35 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 993.00 | 5 993.00 | | 5 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 557.00 | 6 557.00 | | 6 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 632.00 | 133 265.00 | 1 367.00 | 134 632.00 |
VW T.V.A. | 8 977.00 | 8 977.00 | | 8 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 359.00 | 297 820.00 | 95 539.00 | 393 359.00 |