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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 739.00 | | 68 739.00 | 68 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 256.00 | | 105 256.00 | 105 256.00 |
BZ Autres créances | 84 801.00 | 30 000.00 | 54 801.00 | 84 801.00 |
CF Disponibilités | 122 199.00 | | 122 199.00 | 122 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 240.00 | | 12 240.00 | 12 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 496.00 | 30 000.00 | 294 496.00 | 324 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 235.00 | 30 000.00 | 363 235.00 | 393 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 672.00 | 10 672.00 | | 10 672.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
DH Report à nouveau | 42 310.00 | 89 843.00 | | 42 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 435.00 | -47 533.00 | | 38 435.00 |
DL TOTAL (I) | 92 485.00 | 54 049.00 | | 92 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 604.00 | 173 865.00 | | 112 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 217.00 | 10 168.00 | | 49 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 543.00 | 21 355.00 | | 17 543.00 |
EA Autres dettes | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 750.00 | 296 775.00 | | 270 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 235.00 | 350 824.00 | | 363 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 750.00 | 201 658.00 | | 179 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 77 031.00 | | 77 031.00 | 77 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 031.00 | | 77 031.00 | 77 031.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 885.00 | | | 885.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 56 039.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 885.00 | 56 039.00 | | 885.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20 244.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 51 210.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 71 454.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 885.00 | -15 415.00 | | 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 079.00 | 176 778.00 | | 108 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 644.00 | 224 310.00 | | 69 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 435.00 | -47 533.00 | | 38 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 732.00 | | 7.00 | 68 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130.00 | | 7.00 | 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 209.00 | 6 209.00 | | 6 209.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 217.00 | 49 217.00 | | 49 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
UX Autres créances clients | 105 256.00 | 105 256.00 | | 105 256.00 |
VB T. V. A. | 8 975.00 | 8 975.00 | | 8 975.00 |
VC Groupe et associés | 45 826.00 | 45 826.00 | | 45 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 000.00 | | 91 000.00 | 91 000.00 |
VI Groupe et associés | 106 395.00 | 106 395.00 | | 106 395.00 |
VP Divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 240.00 | 12 240.00 | | 12 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 434.00 | 202 297.00 | 137.00 | 202 434.00 |
VW T.V.A. | 17 543.00 | 17 543.00 | | 17 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 750.00 | 179 750.00 | 91 000.00 | 270 750.00 |