| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 102.00 | 20 298.00 | 1 805.00 | 22 102.00 |
AH Fonds commercial | 6 796 986.00 | | 6 796 986.00 | 6 796 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 511 109.00 | 559 395.00 | 951 714.00 | 1 511 109.00 |
AX Avances et acomptes | 6 210.00 | | 6 210.00 | 6 210.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 566.00 | | 36 566.00 | 36 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 394 003.00 | 579 693.00 | 7 814 310.00 | 8 394 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 338.00 | | 112 338.00 | 112 338.00 |
BZ Autres créances | 117 433.00 | | 117 433.00 | 117 433.00 |
CF Disponibilités | 41 765 890.00 | | 41 765 890.00 | 41 765 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 191.00 | | 5 191.00 | 5 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 000 852.00 | | 42 000 852.00 | 42 000 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 394 855.00 | 579 693.00 | 49 815 162.00 | 50 394 855.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 566.00 | | | 36 566.00 |
CU Autres participations | 20 004.00 | | 20 004.00 | 20 004.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 309 825.00 | 309 825.00 | | 309 825.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 983.00 | | | 30 983.00 |
DG Autres réserves | 527 855.00 | | | 527 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 133 246.00 | 679 569.00 | | 1 133 246.00 |
DL TOTAL (I) | 2 001 909.00 | 989 394.00 | | 2 001 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 337 815.00 | 6 342 127.00 | | 7 337 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 333 564.00 | 1 984 384.00 | | 1 333 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 151.00 | 42 456.00 | | 27 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 080 261.00 | 1 063 521.00 | | 1 080 261.00 |
EA Autres dettes | 38 034 463.00 | 43 042 340.00 | | 38 034 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 813 253.00 | 52 474 829.00 | | 47 813 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 815 162.00 | 53 464 223.00 | | 49 815 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 265 829.00 | 61 669 006.00 | | 72 265 829.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 916.00 | 2 656.00 | | 65 916.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 791 285.00 | | 7 791 285.00 | 7 791 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 791 285.00 | | 7 791 285.00 | 7 791 285.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 841 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 535 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 849 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 666 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 712.00 | |
GE Autres charges | | | 18 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 366 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 475 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 226 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 226 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 624 503.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 529.00 | 10 433.00 | | 50 529.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 537 476.00 | 432 208.00 | | 537 476.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 618.00 | 111.00 | | 618.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 286.00 | 17 094.00 | | 11 286.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 286.00 | 17 094.00 | | 11 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 554.00 | 15 613.00 | | 5 554.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 755.00 | 15 613.00 | | 6 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 531.00 | 1 481.00 | | 4 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 495 789.00 | 277 651.00 | | 495 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 079 665.00 | 6 810 101.00 | | 8 079 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 946 419.00 | 6 130 532.00 | | 6 946 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 133 246.00 | 679 569.00 | | 1 133 246.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 531 964.00 | | 1 664 227.00 | 8 531 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 802 189.00 | 8 394 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 509 682.00 | 6 819 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 292 506.00 | 1 517 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 850 928.00 | | 1 477 843.00 | 6 850 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 643 462.00 | | 166 363.00 | 1 643 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 574.00 | | 20 021.00 | 37 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 867 980.00 | 867 980.00 | | 867 980.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 151.00 | 27 151.00 | | 27 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 220 114.00 | 220 114.00 | | 220 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 401 921.00 | 401 921.00 | | 401 921.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 193 846.00 | 193 846.00 | | 193 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 034 463.00 | 38 034 463.00 | | 38 034 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 566.00 | 36 566.00 | | 36 566.00 |
UX Autres créances clients | 112 338.00 | 112 338.00 | | 112 338.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VB T. V. A. | 20 026.00 | 20 026.00 | | 20 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 337 815.00 | 7 143 892.00 | 156 781.00 | 7 337 815.00 |
VI Groupe et associés | 465 584.00 | 465 584.00 | | 465 584.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 236 560.00 | | | 1 236 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 466 270.00 | | | 466 270.00 |
VP Divers | 6 324.00 | 6 324.00 | | 6 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 805.00 | 83 805.00 | | 83 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 548.00 | 90 548.00 | | 90 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 191.00 | 5 191.00 | | 5 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 528.00 | 271 528.00 | | 271 528.00 |
VW T.V.A. | 180 575.00 | 180 575.00 | | 180 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 813 253.00 | 47 619 330.00 | 156 781.00 | 47 813 253.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 51 763.00 | 108 070.00 | | 51 763.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 803.00 | 36 733.00 | | 20 803.00 |
ST Autres comptes | 954 556.00 | 928 364.00 | | 954 556.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 508 757.00 | 346 696.00 | | 508 757.00 |
YT Sous‐traitance | 50 916.00 | 38 731.00 | | 50 916.00 |
YW Taxe professionnelle | 94 560.00 | 73 822.00 | | 94 560.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 146 323.00 | 181 892.00 | | 146 323.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 752 851.00 | 1 418 080.00 | | 1 752 851.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 203 854.00 | 210 083.00 | | 203 854.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 535 032.00 | 1 350 524.00 | | 1 535 032.00 |