| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 100.00 | 2 608.00 | 1 492.00 | 4 100.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
AP Constructions | 85 116.00 | 83 935.00 | 1 181.00 | 85 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 585.00 | 229 478.00 | 12 108.00 | 241 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 302.00 | 441 650.00 | 40 652.00 | 482 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 834 325.00 | 770 171.00 | 64 154.00 | 834 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 644.00 | | 4 644.00 | 4 644.00 |
BT Marchandises | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 168.00 | 1 436.00 | 58 732.00 | 60 168.00 |
BZ Autres créances | 14 327.00 | | 14 327.00 | 14 327.00 |
CF Disponibilités | 336 637.00 | | 336 637.00 | 336 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 898.00 | | 28 898.00 | 28 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 365.00 | 1 436.00 | 445 929.00 | 447 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 281 690.00 | 771 607.00 | 510 083.00 | 1 281 690.00 |
CU Autres participations | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 266 698.00 | 234 873.00 | | 266 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 676.00 | 31 825.00 | | 16 676.00 |
DL TOTAL (I) | 328 254.00 | 311 578.00 | | 328 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 761.00 | 43 578.00 | | 40 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 558.00 | 59 020.00 | | 64 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 542.00 | 57 554.00 | | 74 542.00 |
EA Autres dettes | 1 857.00 | 1 866.00 | | 1 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 829.00 | 162 129.00 | | 181 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 083.00 | 473 707.00 | | 510 083.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 809 055.00 | | 25 270.00 | 809 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 834 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 821 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 722.00 | | | 11 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 796 251.00 | | 25 252.00 | 796 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 082.00 | | 18.00 | 1 082.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 750 371.00 | 19 799.00 | | 750 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 241.00 | 1 367.00 | | 1 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 749 130.00 | 18 433.00 | | 749 130.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 761.00 | 40 761.00 | | 40 761.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 558.00 | 64 558.00 | | 64 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 542.00 | 74 542.00 | | 74 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 393.00 | 103 393.00 | | 103 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 393.00 | 103 393.00 | | 103 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 829.00 | 181 829.00 | | 181 829.00 |