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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 27 652.00 | 27 652.00 | | 27 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 318.00 | 39 977.00 | 3 341.00 | 43 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 558 858.00 | 530 329.00 | 28 529.00 | 558 858.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 960.00 | | 20 960.00 | 20 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 635.00 | 600 888.00 | 127 747.00 | 728 635.00 |
BT Marchandises | 519 450.00 | | 519 450.00 | 519 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 427.00 | 1 158.00 | 7 268.00 | 8 427.00 |
BZ Autres créances | 9 642.00 | | 9 642.00 | 9 642.00 |
CF Disponibilités | 488 010.00 | | 488 010.00 | 488 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 893.00 | | 11 893.00 | 11 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 037 422.00 | 1 158.00 | 1 036 264.00 | 1 037 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 766 057.00 | 602 047.00 | 1 164 010.00 | 1 766 057.00 |
CU Autres participations | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 267 573.00 | | | 267 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 857.00 | | | 64 857.00 |
DL TOTAL (I) | 684 430.00 | | | 684 430.00 |
DP Provisions pour risques | 36 811.00 | | | 36 811.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 811.00 | | | 36 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 346.00 | | | 237 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 169.00 | | | 11 169.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 673.00 | | | 17 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 691.00 | | | 79 691.00 |
EA Autres dettes | 91 591.00 | | | 91 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 769.00 | | | 442 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 010.00 | | | 1 164 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 511.00 | | | 315 511.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86 081.00 | | | 86 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 935.00 | | | 732 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 300.00 | 728 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 300.00 | 629 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 979.00 | | | 5 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 634 128.00 | | | 634 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 828.00 | | | 92 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 595 978.00 | 9 210.00 | 4 300.00 | 595 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 593 048.00 | 9 210.00 | 4 300.00 | 593 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 211.00 | | 40 400.00 | 77 211.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 158.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 158.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 77 211.00 | 1 158.00 | 40 400.00 | 77 211.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 158.00 | 11 900.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 28 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 673.00 | 17 673.00 | | 17 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 439.00 | 50 439.00 | | 50 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 010.00 | 23 010.00 | | 23 010.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 591.00 | 91 591.00 | | 91 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 960.00 | | 20 960.00 | 20 960.00 |
UX Autres créances clients | 8 427.00 | 8 427.00 | | 8 427.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
VB T. V. A. | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 346.00 | 115 388.00 | 121 958.00 | 237 346.00 |
VI Groupe et associés | 11 169.00 | 11 169.00 | | 11 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 709.00 | 6 709.00 | | 6 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 893.00 | 11 893.00 | | 11 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 922.00 | 29 962.00 | 20 960.00 | 50 922.00 |
VW T.V.A. | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 469.00 | 315 511.00 | 121 958.00 | 437 469.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 261.00 | | | 9 261.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 856.00 | | | 38 856.00 |
ST Autres comptes | 130 204.00 | | | 130 204.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 573.00 | | | 79 573.00 |
YT Sous‐traitance | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 053.00 | | | 7 053.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 314.00 | | | 16 314.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 962.00 | | | 75 962.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 722.00 | | | 48 722.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 251 769.00 | | | 251 769.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |