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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 451.00 | 222 318.00 | 54 133.00 | 276 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 512 126.00 | 409 733.00 | 102 394.00 | 512 126.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 120 889.00 | | 120 889.00 | 120 889.00 |
BF Prêts | 9 850.00 | | 9 850.00 | 9 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 125.00 | | 20 125.00 | 20 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 971 398.00 | 632 822.00 | 338 576.00 | 971 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 387 530.00 | | 387 530.00 | 387 530.00 |
BN En cours de production de biens | 258 750.00 | | 258 750.00 | 258 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 267 144.00 | 132 953.00 | 2 134 191.00 | 2 267 144.00 |
BZ Autres créances | 116 878.00 | | 116 878.00 | 116 878.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 453 336.00 | | 453 336.00 | 453 336.00 |
CF Disponibilités | 578 060.00 | | 578 060.00 | 578 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 061 698.00 | 132 953.00 | 3 928 745.00 | 4 061 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 033 096.00 | 765 774.00 | 4 267 321.00 | 5 033 096.00 |
CU Autres participations | 31 186.00 | | 31 186.00 | 31 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 367 639.00 | | | 367 639.00 |
DH Report à nouveau | 2 014 114.00 | | | 2 014 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 741.00 | | | -87 741.00 |
DL TOTAL (I) | 2 624 012.00 | | | 2 624 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 662 988.00 | | | 662 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 806.00 | | | 26 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 728 232.00 | | | 728 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 962.00 | | | 222 962.00 |
EA Autres dettes | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 643 309.00 | | | 1 643 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 267 321.00 | | | 4 267 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 128 007.00 | | | 1 128 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 111.00 | | 14 111.00 | 14 111.00 |
FG Production vendue services | 4 568 764.00 | | 4 568 764.00 | 4 568 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 582 875.00 | | 4 582 875.00 | 4 582 875.00 |
FM Production stockée | | | 73 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 687 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 997 620.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 473 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 949 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 342.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 019.00 | |
GE Autres charges | | | 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 781 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 958.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 806.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 174.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 951.00 | | | 29 951.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -304.00 | | | -304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 699 653.00 | | | 4 699 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 787 394.00 | | | 4 787 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 741.00 | | | -87 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 914 436.00 | | 99 642.00 | 914 436.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25 450.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 450.00 | 182 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 680.00 | 971 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 230.00 | 788 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 771.00 | | | 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 737 204.00 | | 68 603.00 | 737 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176 461.00 | | 31 039.00 | 176 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 619 710.00 | 30 342.00 | 17 230.00 | 619 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 771.00 | | | 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 618 939.00 | 30 342.00 | 17 230.00 | 618 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 112 934.00 | 20 019.00 | | 112 934.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 934.00 | 20 019.00 | | 112 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 934.00 | 20 019.00 | | 112 934.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 019.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 728 232.00 | 728 232.00 | | 728 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 554.00 | 49 554.00 | | 49 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 120 889.00 | 120 889.00 | | 120 889.00 |
UP Prêts | 9 850.00 | 9 850.00 | | 9 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 125.00 | 20 125.00 | | 20 125.00 |
UX Autres créances clients | 2 251 788.00 | 2 251 788.00 | | 2 251 788.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 445.00 | 13 445.00 | | 13 445.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 703.00 | 4 703.00 | | 4 703.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 356.00 | 15 356.00 | | 15 356.00 |
VB T. V. A. | 76 191.00 | 76 191.00 | | 76 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 662 988.00 | 147 686.00 | 515 302.00 | 662 988.00 |
VI Groupe et associés | 26 806.00 | 26 806.00 | | 26 806.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 660 000.00 | | | 660 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 876.00 | | | 5 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 539.00 | 22 539.00 | | 22 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 534 886.00 | 2 534 886.00 | | 2 534 886.00 |
VW T.V.A. | 168 424.00 | 168 424.00 | | 168 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 643 309.00 | 1 128 007.00 | 515 302.00 | 1 643 309.00 |