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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
AH Fonds commercial | 65 780.00 | | 65 780.00 | 65 780.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 011.00 | 23 357.00 | 7 655.00 | 31 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 620.00 | 90 370.00 | 11 250.00 | 101 620.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 699.00 | | 17 699.00 | 17 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 155.00 | 116 428.00 | 164 726.00 | 281 155.00 |
BT Marchandises | 110 942.00 | | 110 942.00 | 110 942.00 |
BZ Autres créances | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 682.00 | | 250 682.00 | 250 682.00 |
CF Disponibilités | 251 586.00 | | 251 586.00 | 251 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 595.00 | | 2 595.00 | 2 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 774.00 | | 616 774.00 | 616 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 929.00 | 116 428.00 | 781 501.00 | 897 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 174 171.00 | 173 898.00 | | 174 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 884.00 | 80 272.00 | | 141 884.00 |
DL TOTAL (I) | 481 055.00 | 419 171.00 | | 481 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | 55.00 | | 60.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 862.00 | 151 564.00 | | 173 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 825.00 | 40 256.00 | | 25 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 699.00 | 91 533.00 | | 100 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 446.00 | 283 408.00 | | 300 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 501.00 | 702 578.00 | | 781 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 446.00 | 283 408.00 | | 300 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 530.00 | | 6 112.00 | 275 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 488.00 | 281 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 488.00 | 132 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 824.00 | | | 89 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 007.00 | | 6 112.00 | 127 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 699.00 | | | 58 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 833.00 | 6 083.00 | 488.00 | 110 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 132.00 | 6 083.00 | 488.00 | 108 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 826.00 | 25 826.00 | | 25 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 526.00 | 85 526.00 | | 85 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
VB T. V. A. | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VI Groupe et associés | 173 862.00 | 173 862.00 | | 173 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 564.00 | 3 564.00 | 41 000.00 | 44 564.00 |
VW T.V.A. | 13 656.00 | 13 656.00 | | 13 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 446.00 | 300 446.00 | | 300 446.00 |