| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 727 182.00 | 515 989.00 | 211 192.00 | 727 182.00 |
AH Fonds commercial | 144 826.00 | | 144 826.00 | 144 826.00 |
AN Terrains | 30 066.00 | 30 066.00 | | 30 066.00 |
AP Constructions | 11 385.00 | 11 385.00 | | 11 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 504 352.00 | 3 344 256.00 | 160 096.00 | 3 504 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 275 497.00 | 1 129 660.00 | 145 837.00 | 1 275 497.00 |
AX Avances et acomptes | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BF Prêts | 117 325.00 | | 117 325.00 | 117 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175 396.00 | | 175 396.00 | 175 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 566 773.00 | 5 310 255.00 | 1 256 517.00 | 6 566 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 302 100.00 | 122 227.00 | 1 179 872.00 | 1 302 100.00 |
BN En cours de production de biens | 699 500.00 | 25 175.00 | 674 324.00 | 699 500.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 704 400.00 | 18 250.00 | 686 149.00 | 704 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 747 332.00 | 731 978.00 | 4 015 353.00 | 4 747 332.00 |
BZ Autres créances | 1 042 919.00 | | 1 042 919.00 | 1 042 919.00 |
CF Disponibilités | 2 570 237.00 | | 2 570 237.00 | 2 570 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165 100.00 | | 165 100.00 | 165 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 231 589.00 | 897 631.00 | 10 333 958.00 | 11 231 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 798 362.00 | 6 207 886.00 | 11 590 476.00 | 17 798 362.00 |
CU Autres participations | 60 769.00 | 6 601.00 | 54 167.00 | 60 769.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 493 971.00 | 272 296.00 | 221 674.00 | 493 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 740 000.00 | 740 000.00 | | 740 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 153 094.00 | 153 094.00 | | 153 094.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
DG Autres réserves | 2 767 248.00 | 3 376 075.00 | | 2 767 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 424.00 | -608 826.00 | | 353 424.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 008.00 | 8 501.00 | | 3 008.00 |
DL TOTAL (I) | 4 090 775.00 | 3 742 844.00 | | 4 090 775.00 |
DP Provisions pour risques | 146 000.00 | 70 000.00 | | 146 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 191 000.00 | 70 000.00 | | 191 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 582 365.00 | 2 892 146.00 | | 2 582 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 569.00 | 54 516.00 | | 21 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 321 782.00 | 1 575 173.00 | | 2 321 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 024 737.00 | 1 675 914.00 | | 2 024 737.00 |
EA Autres dettes | 31 610.00 | 39 647.00 | | 31 610.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 326 634.00 | 184 527.00 | | 326 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 308 700.00 | 6 421 925.00 | | 7 308 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 590 476.00 | 10 234 770.00 | | 11 590 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 336 222.00 | 3 850 155.00 | | 5 336 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 051 381.00 | 1 757 340.00 | 14 808 721.00 | 13 051 381.00 |
FG Production vendue services | 2 856 767.00 | 88 540.00 | 2 945 308.00 | 2 856 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 908 149.00 | 1 845 881.00 | 17 754 030.00 | 15 908 149.00 |
FM Production stockée | | | 262 867.00 | |
FN Production immobilisée | | | 112 855.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 897.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 353 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 535 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 055 724.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -67 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 263 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 823 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 540 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 313 845.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 103 337.00 | |
GE Autres charges | | | 33 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 186 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 349 483.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 318.00 | | | 9 318.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 364.00 | 87 666.00 | | 18 364.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 683.00 | 87 666.00 | | 27 683.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 572.00 | 44 796.00 | | 1 572.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 121 000.00 | 45 000.00 | | 121 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 572.00 | 89 796.00 | | 122 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94 888.00 | -2 129.00 | | -94 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -133 574.00 | -84 409.00 | | -133 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 563 439.00 | 13 336 017.00 | | 18 563 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 210 015.00 | 13 944 843.00 | | 18 210 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 353 424.00 | -608 826.00 | | 353 424.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 63 505.00 | 18 214.00 | | 63 505.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 259 853.00 | 164 643.00 | | 259 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 522 298.00 | | 314 317.00 | 6 522 298.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 583 519.00 | | 112 855.00 | 583 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 353 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 257 261.00 | 6 579 353.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 202 403.00 | 493 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 069.00 | 872 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 789.00 | 4 859 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 888 513.00 | | 8 565.00 | 888 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 711 699.00 | | 177 971.00 | 4 711 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 338 566.00 | | 14 925.00 | 338 566.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 257 759.00 | 313 845.00 | 255 371.00 | 5 257 759.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 347 657.00 | 127 042.00 | 202 403.00 | 347 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 475 463.00 | 65 596.00 | 25 069.00 | 475 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 434 640.00 | 121 208.00 | 27 899.00 | 4 434 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | 121 000.00 | | 70 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 000.00 | 121 000.00 | | 70 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 321 782.00 | 2 321 782.00 | | 2 321 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 799 174.00 | 799 174.00 | | 799 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 749 434.00 | 749 434.00 | | 749 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 611.00 | 31 611.00 | | 31 611.00 |
8L Produits constatés d’avance | 326 635.00 | 326 635.00 | | 326 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175 397.00 | | 175 397.00 | 175 397.00 |
UX Autres créances clients | 3 701 845.00 | 3 701 845.00 | | 3 701 845.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 608.00 | 15 608.00 | | 15 608.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 045 487.00 | 1 045 487.00 | | 1 045 487.00 |
VB T. V. A. | 215 578.00 | 215 578.00 | | 215 578.00 |
VC Groupe et associés | 100 072.00 | 100 072.00 | | 100 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 579 110.00 | 606 632.00 | 606 632.00 | 2 579 110.00 |
VI Groupe et associés | 21 570.00 | 21 570.00 | | 21 570.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 278.00 | | | 5 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 311 041.00 | | | 311 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 133 574.00 | 133 574.00 | | 133 574.00 |
VP Divers | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 546.00 | 68 546.00 | | 68 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 573 474.00 | 573 474.00 | | 573 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165 101.00 | 165 101.00 | | 165 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 243 613.00 | 5 950 892.00 | 292 722.00 | 6 243 613.00 |
VW T.V.A. | 403 124.00 | 403 124.00 | | 403 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 304 240.00 | 5 331 762.00 | 1 947 478.00 | 7 304 240.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 117 325.00 | | 117 325.00 | 117 325.00 |