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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 174.00 | 82 128.00 | 1 046.00 | 83 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 973.00 | 88 436.00 | 30 537.00 | 118 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 699.00 | 16 988.00 | 102 711.00 | 119 699.00 |
BZ Autres créances | 4 355.00 | | 4 355.00 | 4 355.00 |
CF Disponibilités | 241 093.00 | | 241 093.00 | 241 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 172.00 | | 6 172.00 | 6 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 590.00 | 16 988.00 | 355 602.00 | 372 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 563.00 | 105 424.00 | 386 139.00 | 491 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
DG Autres réserves | 3 144.00 | 3 098.00 | | 3 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 603.00 | 54 245.00 | | 58 603.00 |
DL TOTAL (I) | 145 571.00 | 141 168.00 | | 145 571.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 420.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 674.00 | 32 613.00 | | 46 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 370.00 | 70 624.00 | | 71 370.00 |
EA Autres dettes | 657.00 | 2 429.00 | | 657.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 121 866.00 | 135 864.00 | | 121 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 567.00 | 245 950.00 | | 240 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 139.00 | 387 118.00 | | 386 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 222 475.00 | | 222 475.00 | 222 475.00 |
FG Production vendue services | 270 232.00 | | 270 232.00 | 270 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 492 706.00 | | 492 706.00 | 492 706.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 506 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 511.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 921.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 110.00 | |
GE Autres charges | | | 4 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 430 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 277.00 | 33.00 | | 277.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 277.00 | 33.00 | | 277.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 907.00 | 3 017.00 | | 1 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 907.00 | 3 017.00 | | 1 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 630.00 | -2 984.00 | | -1 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 136.00 | 12 367.00 | | 15 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 506 330.00 | 537 803.00 | | 506 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 447 727.00 | 483 558.00 | | 447 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 603.00 | 54 245.00 | | 58 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 191.00 | | 1 180.00 | 120 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 399.00 | 118 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 399.00 | 85 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 343.00 | | | 18 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 603.00 | | 1 180.00 | 86 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 914.00 | 1 921.00 | 2 399.00 | 88 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 097.00 | | | 4 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 817.00 | 1 921.00 | 2 399.00 | 84 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 945.00 | 3 110.00 | 13 067.00 | 26 945.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 945.00 | 3 110.00 | 13 067.00 | 26 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 945.00 | 3 110.00 | 13 067.00 | 26 945.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 110.00 | 13 067.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 674.00 | 46 674.00 | | 46 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 103.00 | 13 103.00 | | 13 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 279.00 | 30 279.00 | | 30 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
8L Produits constatés d’avance | 121 866.00 | 121 866.00 | | 121 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
UX Autres créances clients | 96 551.00 | | | 96 551.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 148.00 | | | 23 148.00 |
VB T. V. A. | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 172.00 | | | 6 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 471.00 | 130 226.00 | 15 245.00 | 145 471.00 |
VW T.V.A. | 27 227.00 | 27 227.00 | | 27 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 567.00 | 240 567.00 | | 240 567.00 |