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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 56 200.00 | | 56 200.00 | 56 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 56 200.00 | | 56 200.00 | 56 200.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 562 941.00 | | 562 941.00 | 562 941.00 |
CF Disponibilités | 27 200.00 | | 27 200.00 | 27 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 141.00 | | 590 141.00 | 590 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 341.00 | | 646 341.00 | 646 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 1.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 79 185.00 | 79 185.00 | | 79 185.00 |
DG Autres réserves | 12 281.00 | | | 12 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 036.00 | 68 781.00 | | 386 036.00 |
DL TOTAL (I) | 485 888.00 | 156 352.00 | | 485 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 572.00 | 1 693.00 | | 1 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 715.00 | 25 214.00 | | 1 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 039.00 | 55 549.00 | | 156 039.00 |
EA Autres dettes | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 453.00 | 82 456.00 | | 160 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 341.00 | 238 808.00 | | 646 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 453.00 | 82 456.00 | | 160 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 621 700.00 | | 621 700.00 | 621 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 621 700.00 | | 621 700.00 | 621 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 979.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 624 680.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 191 999.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 72 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 254.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 567 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 938.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 3 339.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 545.00 | | | 24 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 498.00 | | | 26 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 503 502.00 | | | 503 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 176 109.00 | 21 160.00 | | 176 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 156 618.00 | 626 309.00 | | 1 156 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 770 581.00 | 557 528.00 | | 770 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 386 036.00 | 68 781.00 | | 386 036.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 313.00 | 5 913.00 | | 6 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 111.00 | | | 282 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 225 911.00 | 56 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 884.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 204 027.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 884.00 | | | 21 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 027.00 | | | 204 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 200.00 | | | 56 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 112.00 | 1 254.00 | 201 366.00 | 200 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 570.00 | 1 254.00 | 200 824.00 | 199 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 153 379.00 | 153 379.00 | | 153 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VB T. V. A. | 344.00 | | | 344.00 |
VI Groupe et associés | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 562 597.00 | | | 562 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 941.00 | 562 941.00 | | 562 941.00 |
VW T.V.A. | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 453.00 | 160 453.00 | | 160 453.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 441.00 | 6 107.00 | | 1 441.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 181.00 | 6 252.00 | | 6 181.00 |
ST Autres comptes | 96 707.00 | 85 209.00 | | 96 707.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 967.00 | 19 412.00 | | 16 967.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 24 105.00 | | |
YT Sous‐traitance | 255.00 | 1 050.00 | | 255.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 552.00 | 1 638.00 | | 1 552.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 993.00 | 7 745.00 | | 2 993.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 568.00 | 142 812.00 | | 568.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | -2 489.00 | 59 283.00 | | -2 489.00 |
ZE Dividendes | 56 500.00 | | | 56 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 110.00 | 111 923.00 | | 120 110.00 |