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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 632.00 | 68 691.00 | 1 941.00 | 70 632.00 |
AH Fonds commercial | 722 855.00 | | 722 855.00 | 722 855.00 |
AN Terrains | 2 477.00 | | 2 477.00 | 2 477.00 |
AP Constructions | 441 312.00 | 434 669.00 | 6 644.00 | 441 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 726.00 | 147 627.00 | 100.00 | 147 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 509 280.00 | 296 386.00 | 212 894.00 | 509 280.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 446.00 | | 39 446.00 | 39 446.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 43 580.00 | | 43 580.00 | 43 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 312.00 | | 27 312.00 | 27 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 364 922.00 | 947 373.00 | 2 417 549.00 | 3 364 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 513 470.00 | 130 551.00 | 382 919.00 | 513 470.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 363 804.00 | 42 201.00 | 321 603.00 | 363 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 898.00 | | 41 898.00 | 41 898.00 |
BZ Autres créances | 70 854.00 | | 70 854.00 | 70 854.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 123 282.00 | 61 261.00 | 62 021.00 | 123 282.00 |
CF Disponibilités | 39 906.00 | | 39 906.00 | 39 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 404.00 | | 6 404.00 | 6 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 159 618.00 | 234 013.00 | 925 605.00 | 1 159 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 524 540.00 | 1 181 386.00 | 3 343 154.00 | 4 524 540.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 641.00 | | | 43 641.00 |
CU Autres participations | 1 360 302.00 | | 1 360 302.00 | 1 360 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 860 000.00 | 860 000.00 | | 860 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 371.00 | 85 371.00 | | 85 371.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 625 941.00 | 1 625 941.00 | | 1 625 941.00 |
DG Autres réserves | 244 656.00 | 244 656.00 | | 244 656.00 |
DH Report à nouveau | -387 014.00 | -362 132.00 | | -387 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -419 037.00 | -24 882.00 | | -419 037.00 |
DL TOTAL (I) | 2 009 918.00 | 2 428 955.00 | | 2 009 918.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465 422.00 | 308 816.00 | | 465 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 187.00 | 499 234.00 | | 500 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 162.00 | 156 401.00 | | 159 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 466.00 | 144 982.00 | | 173 466.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 655.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 298 236.00 | 1 111 089.00 | | 1 298 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 343 154.00 | 3 540 043.00 | | 3 343 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 984 686.00 | 944 842.00 | | 984 686.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83 841.00 | 77 177.00 | | 83 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 386 178.00 | | 781 869.00 | 3 386 178.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 764.00 | | | 48 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 107.00 | 488 416.00 | 1 431 194.00 | 107.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 552.00 | 763 572.00 | 3 364 922.00 | 39 552.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 48 764.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 793 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 39 446.00 | 226 392.00 | 1 140 242.00 | 39 446.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 678 507.00 | | 114 980.00 | 678 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 231 989.00 | | 174 091.00 | 1 231 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 426 918.00 | | 492 798.00 | 1 426 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 997 717.00 | 15 979.00 | 66 323.00 | 997 717.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 091.00 | | 27 091.00 | 27 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 755.00 | 2 936.00 | | 65 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 904 871.00 | 13 043.00 | 39 232.00 | 904 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 70 000.00 | 35 000.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 173 048.00 | | 296.00 | 173 048.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 220 162.00 | 14 147.00 | 61 557.00 | 220 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 162.00 | 84 147.00 | 96 557.00 | 220 162.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 296.00 | |
UG ‐ Financières | | 14 147.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 162.00 | 159 162.00 | | 159 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 093.00 | 47 093.00 | | 47 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 027.00 | 23 027.00 | | 23 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | -822.00 | 822.00 | |
UL Créances rattachées à des participations | 43 580.00 | 43 580.00 | | 43 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 312.00 | 61.00 | 27 251.00 | 27 312.00 |
UX Autres créances clients | 41 898.00 | 41 898.00 | | 41 898.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VB T. V. A. | 10 293.00 | 10 293.00 | | 10 293.00 |
VC Groupe et associés | 6 405.00 | 6 405.00 | | 6 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 841.00 | 83 841.00 | | 83 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 381 581.00 | 172 257.00 | 173 894.00 | 381 581.00 |
VI Groupe et associés | 500 187.00 | 396 783.00 | 103 404.00 | 500 187.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 285.00 | | | 21 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 045.00 | | | 67 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 757.00 | 17 757.00 | | 17 757.00 |
VP Divers | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 244.00 | 43 244.00 | | 43 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 526.00 | 33 526.00 | | 33 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 404.00 | 6 404.00 | | 6 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 048.00 | 162 797.00 | 27 251.00 | 190 048.00 |
VW T.V.A. | 60 102.00 | 60 102.00 | | 60 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 298 236.00 | 984 686.00 | 278 120.00 | 1 298 236.00 |