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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 515.00 | 84 621.00 | 894.00 | 85 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 163.00 | 31 163.00 | | 31 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 623.00 | | 4 623.00 | 4 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 301.00 | 115 784.00 | 5 517.00 | 121 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 206.00 | | 3 206.00 | 3 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 791.00 | | 15 791.00 | 15 791.00 |
BZ Autres créances | 15 578.00 | | 15 578.00 | 15 578.00 |
CF Disponibilités | 59 760.00 | | 59 760.00 | 59 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 493.00 | | 95 493.00 | 95 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 793.00 | 115 784.00 | 101 009.00 | 216 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 37 351.00 | 37 351.00 | | 37 351.00 |
DH Report à nouveau | 44 752.00 | 33 250.00 | | 44 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -905.00 | 11 502.00 | | -905.00 |
DL TOTAL (I) | 91 260.00 | 92 165.00 | | 91 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 290.00 | 5 436.00 | | 3 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 869.00 | 10 217.00 | | 1 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 749.00 | 20 243.00 | | 9 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 009.00 | 112 408.00 | | 101 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 159.00 | 15 653.00 | | 5 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 029.00 | | 72 029.00 | 72 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 029.00 | | 72 029.00 | 72 029.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 084.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 919.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 508.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 228.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 409.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 409.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 300.00 | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 300.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | 109.00 | | -225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 439.00 | 206 029.00 | | 117 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 343.00 | 194 527.00 | | 118 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -905.00 | 11 502.00 | | -905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 834.00 | | | 122 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 534.00 | 121 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 534.00 | 116 678.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 212.00 | | | 118 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 623.00 | 1.00 | | 4 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 808.00 | 1 509.00 | 1 534.00 | 115 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 808.00 | 1 509.00 | 1 534.00 | 115 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 312.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 623.00 | | 4 623.00 | 4 623.00 |
UX Autres créances clients | 15 791.00 | 15 791.00 | | 15 791.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
VB T. V. A. | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VI Groupe et associés | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 150.00 | 32 527.00 | 4 623.00 | 37 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 749.00 | 5 159.00 | 4 590.00 | 9 749.00 |