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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 231.00 | 36 231.00 | | 36 231.00 |
AH Fonds commercial | 16 783.00 | | 16 783.00 | 16 783.00 |
AN Terrains | 82 122.00 | | 82 122.00 | 82 122.00 |
AP Constructions | 781 598.00 | 525 025.00 | 256 573.00 | 781 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 951.00 | 120 908.00 | 6 042.00 | 126 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 043 687.00 | 682 165.00 | 361 521.00 | 1 043 687.00 |
BT Marchandises | 319 219.00 | 5 703.00 | 313 515.00 | 319 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 641 422.00 | 18 650.00 | 3 622 771.00 | 3 641 422.00 |
BZ Autres créances | 115 288.00 | | 115 288.00 | 115 288.00 |
CF Disponibilités | 629 966.00 | | 629 966.00 | 629 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 898.00 | | 27 898.00 | 27 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 733 795.00 | 24 353.00 | 4 709 441.00 | 4 733 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 777 482.00 | 706 519.00 | 5 070 963.00 | 5 777 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 150.00 | | | 84 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 262.00 | | | 9 262.00 |
DG Autres réserves | 1 192 103.00 | | | 1 192 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 436 115.00 | | | 436 115.00 |
DL TOTAL (I) | 1 721 631.00 | | | 1 721 631.00 |
DQ Provisions pour charges | 66 067.00 | | | 66 067.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 067.00 | | | 66 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 762 507.00 | | | 2 762 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 520 758.00 | | | 520 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 283 265.00 | | | 3 283 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 070 963.00 | | | 5 070 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 283 265.00 | | | 3 283 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 059 085.00 | 205 036.00 | 18 264 121.00 | 18 059 085.00 |
FG Production vendue services | 25 714.00 | 377 901.00 | 403 615.00 | 25 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 084 799.00 | 582 937.00 | 18 667 736.00 | 18 084 799.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 688 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 067 929.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -167 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 817 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 777 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 341 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 560.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 703.00 | |
GE Autres charges | | | 129 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 085 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 602 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 602 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 636.00 | | | 15 636.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 024.00 | | | 63 024.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 024.00 | | | 63 024.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 067.00 | | | 66 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 067.00 | | | 66 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 043.00 | | | -3 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 163 417.00 | | | 163 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 751 050.00 | | | 18 751 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 314 934.00 | | | 18 314 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 436 115.00 | | | 436 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 042 019.00 | | 3 491.00 | 1 042 019.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 822.00 | 1 043 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 822.00 | 990 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 015.00 | | | 53 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 989 004.00 | | 3 491.00 | 989 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 625 427.00 | 58 561.00 | 1 822.00 | 625 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 915.00 | 317.00 | | 35 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 589 512.00 | 58 244.00 | 1 822.00 | 589 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 024.00 | 66 067.00 | 63 024.00 | 63 024.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 653.00 | 5 703.00 | 4 653.00 | 4 653.00 |
6T Sur comptes clients | 18 650.00 | | | 18 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 304.00 | 5 703.00 | 4 653.00 | 23 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 328.00 | 71 770.00 | 67 677.00 | 86 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 762 507.00 | 2 762 507.00 | | 2 762 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 861.00 | 91 861.00 | | 91 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 426.00 | 148 426.00 | | 148 426.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 338.00 | 45 338.00 | | 45 338.00 |
UX Autres créances clients | 3 619 452.00 | 3 619 452.00 | | 3 619 452.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 457.00 | 7 457.00 | | 7 457.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 971.00 | 21 971.00 | | 21 971.00 |
VB T. V. A. | 107 004.00 | 107 004.00 | | 107 004.00 |
VP Divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 408.00 | 40 408.00 | | 40 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 899.00 | 27 899.00 | | 27 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 784 610.00 | 3 784 610.00 | | 3 784 610.00 |
VW T.V.A. | 194 725.00 | 194 725.00 | | 194 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 283 265.00 | 3 283 265.00 | | 3 283 265.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |