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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 446.00 | 54 333.00 | 1 113.00 | 55 446.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 578 752.00 | 466 912.00 | 111 841.00 | 578 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 148.00 | 73 677.00 | 28 472.00 | 102 148.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 726.00 | | 4 726.00 | 4 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 296.00 | 594 921.00 | 155 375.00 | 750 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 439.00 | | 43 439.00 | 43 439.00 |
BN En cours de production de biens | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 426 464.00 | | 426 464.00 | 426 464.00 |
BZ Autres créances | 258 517.00 | | 258 517.00 | 258 517.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
CF Disponibilités | 90 542.00 | | 90 542.00 | 90 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 837.00 | | 10 837.00 | 10 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 612.00 | | 835 612.00 | 835 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 585 909.00 | 594 921.00 | 990 987.00 | 1 585 909.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 434 313.00 | 386 259.00 | | 434 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 044.00 | 104 054.00 | | 50 044.00 |
DK Provisions réglementées | 475.00 | 511.00 | | 475.00 |
DL TOTAL (I) | 594 832.00 | 600 824.00 | | 594 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 623.00 | 130 961.00 | | 95 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 469.00 | 129 194.00 | | 183 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 055.00 | 100 505.00 | | 117 055.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 155.00 | 360 669.00 | | 396 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 987.00 | 961 492.00 | | 990 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 963.00 | 277 357.00 | | 350 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 43 549.00 | 43 549.00 | |
FD Production vendue biens | 10 494.00 | | 10 494.00 | 10 494.00 |
FG Production vendue services | 1 248 968.00 | | 1 248 968.00 | 1 248 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 259 462.00 | 43 549.00 | 1 303 011.00 | 1 259 462.00 |
FM Production stockée | | | -4 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 317 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 377 586.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 703.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 260 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 173.00 | 547.00 | | 173.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 173.00 | 547.00 | | 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66.00 | 136.00 | | 66.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 138.00 | 79.00 | | 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204.00 | 215.00 | | 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | 332.00 | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 261.00 | 32 835.00 | | 3 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 317 912.00 | 1 514 518.00 | | 1 317 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 267 868.00 | 1 410 464.00 | | 1 267 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 044.00 | 104 054.00 | | 50 044.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 992.00 | 6 816.00 | | 4 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 744 318.00 | | 5 978.00 | 744 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 750 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 680 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 470.00 | | 4 500.00 | 52 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 679 422.00 | | 1 478.00 | 679 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 426.00 | | | 12 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 562 218.00 | 32 703.00 | | 562 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 946.00 | 3 388.00 | | 50 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 511 272.00 | 29 316.00 | | 511 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 511.00 | 138.00 | 173.00 | 511.00 |
6T Sur comptes clients | 2 372.00 | | 2 372.00 | 2 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 372.00 | | 2 372.00 | 2 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 883.00 | 138.00 | 2 545.00 | 2 883.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 372.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 138.00 | 173.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 469.00 | 183 469.00 | | 183 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 152.00 | 45 152.00 | | 45 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 140.00 | 44 140.00 | | 44 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
UX Autres créances clients | 426 464.00 | | | 426 464.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 310.00 | | | 310.00 |
VB T. V. A. | 11 047.00 | | | 11 047.00 |
VC Groupe et associés | 192 339.00 | | | 192 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 542.00 | 50 350.00 | 45 192.00 | 95 542.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 296.00 | | | 50 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 821.00 | | | 54 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 837.00 | | | 10 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 703 518.00 | 703 518.00 | | 703 518.00 |
VW T.V.A. | 26 033.00 | 26 033.00 | | 26 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 155.00 | 350 963.00 | 45 192.00 | 396 155.00 |