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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 327.00 | 82 413.00 | 3 914.00 | 86 327.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 241 455.00 | 1 180 424.00 | 61 031.00 | 1 241 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 909 387.00 | 786 859.00 | 122 528.00 | 909 387.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 801.00 | | 1 801.00 | 1 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 456 891.00 | 2 057 826.00 | 399 064.00 | 2 456 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 761 532.00 | 47 385.00 | 714 147.00 | 761 532.00 |
BN En cours de production de biens | 449 911.00 | | 449 911.00 | 449 911.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 79 474.00 | 7 125.00 | 72 349.00 | 79 474.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 627 476.00 | 3 583.00 | 1 623 893.00 | 1 627 476.00 |
BZ Autres créances | 895 007.00 | 850 716.00 | 44 291.00 | 895 007.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CF Disponibilités | 88 156.00 | | 88 156.00 | 88 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 696.00 | | 7 696.00 | 7 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 909 329.00 | 908 809.00 | 3 000 520.00 | 3 909 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 366 220.00 | 2 966 636.00 | 3 399 584.00 | 6 366 220.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 117 081.00 | 8 131.00 | 108 951.00 | 117 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 387 697.00 | 286 740.00 | | 387 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 019.00 | 100 958.00 | | 96 019.00 |
DK Provisions réglementées | 3 798.00 | 6 942.00 | | 3 798.00 |
DL TOTAL (I) | 1 587 514.00 | 1 494 639.00 | | 1 587 514.00 |
DP Provisions pour risques | 30 815.00 | 35 603.00 | | 30 815.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 815.00 | 35 603.00 | | 30 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 766.00 | 76 798.00 | | 25 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 844.00 | | | 289 844.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 331.00 | | | 15 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 123 711.00 | 823 362.00 | | 1 123 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 092.00 | 327 742.00 | | 324 092.00 |
EA Autres dettes | | 1 334.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 512.00 | 4 987.00 | | 2 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 781 255.00 | 1 234 223.00 | | 1 781 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 399 584.00 | 2 764 465.00 | | 3 399 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 765 924.00 | 1 234 223.00 | | 1 765 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 318 773.00 | | 143 005.00 | 2 318 773.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 117 081.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 888.00 | 2 456 891.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 117 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 888.00 | 2 150 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 327.00 | | | 186 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 129 805.00 | | 25 924.00 | 2 129 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 960 915.00 | 96 911.00 | | 1 960 915.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 8 131.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 680.00 | 3 733.00 | | 78 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 882 236.00 | 85 047.00 | | 1 882 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 942.00 | | 3 143.00 | 6 942.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 603.00 | 30 815.00 | 35 603.00 | 35 603.00 |
6N Sur stocks et en cours | 62 732.00 | 7 125.00 | 15 347.00 | 62 732.00 |
6T Sur comptes clients | 3 773.00 | | 190.00 | 3 773.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 850 716.00 | | | 850 716.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 917 222.00 | 7 125.00 | 15 537.00 | 917 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 959 766.00 | 37 940.00 | 54 283.00 | 959 766.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 940.00 | 51 140.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 143.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 123 711.00 | 1 123 711.00 | | 1 123 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 226.00 | 143 226.00 | | 143 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 126.00 | 111 126.00 | | 111 126.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
UX Autres créances clients | 1 619 869.00 | 1 619 869.00 | | 1 619 869.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 607.00 | 7 607.00 | | 7 607.00 |
VB T. V. A. | 42 853.00 | 42 853.00 | | 42 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 766.00 | 25 766.00 | | 25 766.00 |
VI Groupe et associés | 289 844.00 | 289 844.00 | | 289 844.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 031.00 | | | 51 031.00 |
VP Divers | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 851 354.00 | 851 354.00 | | 851 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 696.00 | 7 696.00 | | 7 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 532 820.00 | 2 532 820.00 | | 2 532 820.00 |
VW T.V.A. | 68 701.00 | 68 701.00 | | 68 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 765 924.00 | 1 765 924.00 | | 1 765 924.00 |