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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 488 788.00 | 1 473 151.00 | 15 637.00 | 1 488 788.00 |
AH Fonds commercial | 458 504.00 | | 458 504.00 | 458 504.00 |
AN Terrains | 365 130.00 | 45 981.00 | 319 149.00 | 365 130.00 |
AP Constructions | 21 097 673.00 | 17 704 533.00 | 3 393 139.00 | 21 097 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 405 232.00 | 28 405 229.00 | 3 000 002.00 | 31 405 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 951 270.00 | 2 802 995.00 | 148 274.00 | 2 951 270.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 834.00 | | 35 834.00 | 35 834.00 |
AX Avances et acomptes | 24 398.00 | | 24 398.00 | 24 398.00 |
BF Prêts | 1 405 427.00 | 177 736.00 | 1 227 691.00 | 1 405 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 714.00 | 3 000.00 | 42 714.00 | 45 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 277 991.00 | 50 612 644.00 | 8 665 346.00 | 59 277 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 873 319.00 | 1 829 170.00 | 4 044 148.00 | 5 873 319.00 |
BN En cours de production de biens | 1 304 162.00 | 161 074.00 | 1 143 088.00 | 1 304 162.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 578 683.00 | 1 028 532.00 | 7 550 150.00 | 8 578 683.00 |
BT Marchandises | 774 561.00 | 85 575.00 | 688 985.00 | 774 561.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 312 682.00 | 11 165.00 | 301 516.00 | 312 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 132 075.00 | 3 987 687.00 | 6 144 387.00 | 10 132 075.00 |
BZ Autres créances | 22 624 225.00 | 15 406 572.00 | 7 217 653.00 | 22 624 225.00 |
CF Disponibilités | 6 282 025.00 | | 6 282 025.00 | 6 282 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 208 752.00 | | 208 752.00 | 208 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 090 487.00 | 22 509 778.00 | 33 580 708.00 | 56 090 487.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 981.00 | | 8 981.00 | 8 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 377 460.00 | 73 122 422.00 | 42 255 038.00 | 115 377 460.00 |
CU Autres participations | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 154 656.00 | 6 154 656.00 | | 6 154 656.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 680 453.00 | 2 680 453.00 | | 2 680 453.00 |
DD Réserve légale (1) | 615 466.00 | 615 466.00 | | 615 466.00 |
DG Autres réserves | 5 611 403.00 | 4 148 065.00 | | 5 611 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 347 666.00 | 2 464 226.00 | | -2 347 666.00 |
DL TOTAL (I) | 12 714 313.00 | 16 062 867.00 | | 12 714 313.00 |
DP Provisions pour risques | 2 319 885.00 | 3 033 763.00 | | 2 319 885.00 |
DQ Provisions pour charges | 124 954.00 | 158 907.00 | | 124 954.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 444 839.00 | 3 192 670.00 | | 2 444 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 573.00 | 38 895.00 | | 34 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 107 000.00 | 187 000.00 | | 107 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 988 453.00 | 14 723 849.00 | | 14 988 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 284 595.00 | 8 971 789.00 | | 8 284 595.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 138 464.00 | 164 029.00 | | 138 464.00 |
EA Autres dettes | 3 526 811.00 | 3 005 308.00 | | 3 526 811.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 388.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 27 086 898.00 | 27 098 260.00 | | 27 086 898.00 |
ED (V) | 8 986.00 | 427.00 | | 8 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 255 038.00 | 46 354 226.00 | | 42 255 038.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 888 621.00 | 3 714 063.00 | 37 602 684.00 | 33 888 621.00 |
FD Production vendue biens | 44 603 194.00 | 22 852 042.00 | 67 455 236.00 | 44 603 194.00 |
FG Production vendue services | 5 237 419.00 | 205 390.00 | 5 442 809.00 | 5 237 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 729 235.00 | 26 771 495.00 | 110 500 731.00 | 83 729 235.00 |
FM Production stockée | | | -627 073.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 931.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 232 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 635 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 742 483.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 987 419.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 439 856.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 701 910.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -112 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 145 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 427 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 558 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 641 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 693 876.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 124 362.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 272 711.00 | |
GE Autres charges | | | 370 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 250 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 508 068.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 064.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 37 647.00 | |
GN Différences positives de change | | | 26 932.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 644.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 380 536.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 181 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 586 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -510 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 018 426.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 578 436.00 | 732 405.00 | | 578 436.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 987 187.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 605 676.00 | 3 687 472.00 | | 605 676.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 184 113.00 | 5 407 064.00 | | 1 184 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 297 376.00 | 423 956.00 | | 297 376.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 302.00 | 1 092 738.00 | | 21 302.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 259 350.00 | 2 044 692.00 | | 259 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 578 029.00 | 3 561 387.00 | | 578 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 606 084.00 | 1 845 677.00 | | 606 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -64 676.00 | -97 655.00 | | -64 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 002 241.00 | 137 035 050.00 | | 117 002 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 349 907.00 | 134 570 823.00 | | 119 349 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 347 666.00 | 2 464 226.00 | | -2 347 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 429 539.00 | | 521 248.00 | 59 429 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 63 132.00 | 1 451 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 43 176.00 | 629 619.00 | 59 277 991.00 | 43 176.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 81 065.00 | 1 947 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 43 176.00 | 485 422.00 | 55 879 539.00 | 43 176.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 020 711.00 | | 7 647.00 | 2 020 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 964 143.00 | | 443 995.00 | 55 964 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 444 684.00 | | 69 606.00 | 1 444 684.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 283 199.00 | 1 693 876.00 | 545 185.00 | 49 283 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 538 251.00 | 15 965.00 | 81 065.00 | 1 538 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 744 948.00 | 1 677 911.00 | 464 119.00 | 47 744 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 747 310.00 | 153 580.00 | 93 540.00 | 1 747 310.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 192 670.00 | 541 045.00 | 1 288 876.00 | 3 192 670.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 236 024.00 | 3 104 352.00 | 3 236 024.00 | 3 236 024.00 |
6T Sur comptes clients | 4 263 319.00 | 17 622.00 | 293 254.00 | 4 263 319.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 416 446.00 | 2 387.00 | 1 095.00 | 15 416 446.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 090 538.00 | 3 139 721.00 | 3 539 728.00 | 23 090 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 283 208.00 | 3 680 766.00 | 4 828 605.00 | 26 283 208.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 397 073.00 | 4 185 281.00 | |
UG ‐ Financières | | 24 343.00 | 37 647.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 259 350.00 | 605 676.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 988 453.00 | 13 151 848.00 | 1 532 083.00 | 14 988 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 695 960.00 | 3 695 960.00 | | 3 695 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 440 538.00 | 1 712 561.00 | 571 981.00 | 2 440 538.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 138 464.00 | 132 028.00 | 5 057.00 | 138 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 526 811.00 | 3 512 711.00 | 11 078.00 | 3 526 811.00 |
UP Prêts | 1 405 427.00 | 63 942.00 | | 1 405 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 714.00 | 17 639.00 | | 45 714.00 |
UX Autres créances clients | 6 138 004.00 | | | 6 138 004.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 116 903.00 | | | 116 903.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 994 071.00 | | | 3 994 071.00 |
VB T. V. A. | 1 735 536.00 | | | 1 735 536.00 |
VC Groupe et associés | 16 470 860.00 | | | 16 470 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 573.00 | 4 321.00 | 23 769.00 | 34 573.00 |
VP Divers | 422 157.00 | | | 422 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 246 790.00 | 810 492.00 | 353 573.00 | 1 246 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 878 767.00 | | | 3 878 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208 752.00 | | | 208 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 416 196.00 | 17 056 855.00 | 17 359 340.00 | 34 416 196.00 |
VW T.V.A. | 901 306.00 | 336 210.00 | 444 004.00 | 901 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 979 898.00 | 23 363 133.00 | 2 941 547.00 | 26 979 898.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 554.00 | 557.00 | | 554.00 |