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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 772.00 | 65 974.00 | 38 797.00 | 104 772.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 108.00 | | 38 108.00 | 38 108.00 |
AN Terrains | 135 364.00 | | 135 364.00 | 135 364.00 |
AP Constructions | 2 426 245.00 | 1 399 048.00 | 1 027 198.00 | 2 426 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 248 161.00 | 868 865.00 | 379 295.00 | 1 248 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 712 446.00 | 652 387.00 | 60 059.00 | 712 446.00 |
AV Immobilisations en cours | 209 944.00 | | 209 944.00 | 209 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 661.00 | | 2 661.00 | 2 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 877 854.00 | 2 986 275.00 | 1 891 579.00 | 4 877 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 762.00 | | 97 762.00 | 97 762.00 |
BN En cours de production de biens | 6 444.00 | | 6 444.00 | 6 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 952 643.00 | 7 490.00 | 945 153.00 | 952 643.00 |
BZ Autres créances | 61 380.00 | | 61 380.00 | 61 380.00 |
CF Disponibilités | 72 166.00 | | 72 166.00 | 72 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225 514.00 | | 225 514.00 | 225 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 415 908.00 | 7 490.00 | 1 408 419.00 | 1 415 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 414 309.00 | 2 993 764.00 | 3 420 545.00 | 6 414 309.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 120 547.00 | | 120 547.00 | 120 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 144 838.00 | | | 144 838.00 |
DH Report à nouveau | 500 179.00 | 500 179.00 | | 500 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 783.00 | 144 838.00 | | 111 783.00 |
DL TOTAL (I) | 1 119 800.00 | 1 008 017.00 | | 1 119 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 417 484.00 | 1 317 537.00 | | 1 417 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 814.00 | 1 031.00 | | 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 928.00 | 185 649.00 | | 236 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 631 541.00 | 832 663.00 | | 631 541.00 |
EA Autres dettes | 12 516.00 | 1 654.00 | | 12 516.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 300 745.00 | 2 338 533.00 | | 2 300 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 420 545.00 | 3 346 550.00 | | 3 420 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 204 835.00 | 1 368 296.00 | | 1 204 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 028.00 | -15 805.00 | -14 777.00 | 1 028.00 |
FG Production vendue services | 3 481 845.00 | 1 395 042.00 | 4 876 887.00 | 3 481 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 482 873.00 | 1 379 237.00 | 4 862 110.00 | 3 482 873.00 |
FM Production stockée | | | -768.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 788.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 972 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 268 570.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 271 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 024 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 820 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 303 811.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 885.00 | |
GE Autres charges | | | 1 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 779 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 51 394.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 51 394.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 78 605.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 52 175.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 130 780.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -79 386.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 026.00 | | | 25 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 654.00 | 38 492.00 | | 30 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 972 128.00 | 5 282 858.00 | | 4 972 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 860 346.00 | 5 138 020.00 | | 4 860 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 783.00 | 144 838.00 | | 111 783.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 119 416.00 | 60 826.00 | | 119 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 420 732.00 | | 494 733.00 | 4 420 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 611.00 | 4 877 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 611.00 | 4 732 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 423.00 | | 39 457.00 | 103 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 314 496.00 | | 455 275.00 | 4 314 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 729 347.00 | 294 538.00 | 37 610.00 | 2 729 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 865.00 | 17 109.00 | | 48 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 680 482.00 | 277 429.00 | 37 610.00 | 2 680 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 802.00 | 1 885.00 | 198.00 | 5 802.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 802.00 | 1 885.00 | 198.00 | 5 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 802.00 | 1 885.00 | 198.00 | 5 802.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 885.00 | 198.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 928.00 | 236 928.00 | | 236 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 147.00 | 171 147.00 | | 171 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 306 273.00 | 306 273.00 | | 306 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 516.00 | 12 516.00 | | 12 516.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
UX Autres créances clients | 938 434.00 | 938 434.00 | | 938 434.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 209.00 | 14 209.00 | | 14 209.00 |
VB T. V. A. | 12 739.00 | 12 739.00 | | 12 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 416 810.00 | 320 900.00 | 662 397.00 | 1 416 810.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 464 256.00 | | | 464 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 364 130.00 | | | 364 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 229.00 | 18 229.00 | | 18 229.00 |
VP Divers | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 972.00 | 14 972.00 | | 14 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 253.00 | 27 253.00 | | 27 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225 514.00 | 225 514.00 | | 225 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 242 198.00 | 1 242 198.00 | | 1 242 198.00 |
VW T.V.A. | 139 149.00 | 139 149.00 | | 139 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 300 745.00 | 1 204 835.00 | 662 397.00 | 2 300 745.00 |