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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 464.00 | 12 464.00 | | 12 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 991.00 | 21 718.00 | 50 273.00 | 71 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 927.00 | | 28 927.00 | 28 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 382.00 | 34 183.00 | 79 199.00 | 113 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 627.00 | | 234 627.00 | 234 627.00 |
BZ Autres créances | 598 693.00 | | 598 693.00 | 598 693.00 |
CF Disponibilités | 1 797 883.00 | | 1 797 883.00 | 1 797 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 570.00 | | 4 570.00 | 4 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 635 773.00 | | 2 635 773.00 | 2 635 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 749 155.00 | 34 183.00 | 2 714 972.00 | 2 749 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 750.00 | 68 750.00 | | 68 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 875.00 | 6 875.00 | | 6 875.00 |
DG Autres réserves | 563 681.00 | 609 145.00 | | 563 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 977.00 | 454 536.00 | | 308 977.00 |
DL TOTAL (I) | 948 283.00 | 1 139 306.00 | | 948 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245.00 | 254.00 | | 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 74 564.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 026 586.00 | 994 258.00 | | 1 026 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 363.00 | 126 521.00 | | 62 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 483 611.00 | 396 070.00 | | 483 611.00 |
EA Autres dettes | 193 884.00 | 41 092.00 | | 193 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 766 689.00 | 1 632 759.00 | | 1 766 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 714 972.00 | 2 772 064.00 | | 2 714 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 183 828.00 | | 2 183 828.00 | 2 183 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 183 828.00 | | 2 183 828.00 | 2 183 828.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 834.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 185 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 456 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 680 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 387 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 941.00 | |
GE Autres charges | | | 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 714 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 470 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 470 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 074.00 | 2 819.00 | | 2 074.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 366.00 | 11 000.00 | | 1 366.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 115 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 440.00 | 128 819.00 | | 3 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 408.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 237.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22 646.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 440.00 | 106 173.00 | | 3 440.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 51 188.00 | 78 134.00 | | 51 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 672.00 | 201 737.00 | | 113 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 188 754.00 | 2 287 650.00 | | 2 188 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 879 777.00 | 1 833 114.00 | | 1 879 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308 977.00 | 454 536.00 | | 308 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 600.00 | | 7 259.00 | 110 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 477.00 | 113 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 477.00 | 71 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 464.00 | | | 12 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 417.00 | | 7 050.00 | 69 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 718.00 | | 209.00 | 28 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 718.00 | 13 941.00 | 4 477.00 | 24 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 464.00 | | | 12 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 254.00 | 13 941.00 | 4 477.00 | 12 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 363.00 | 62 363.00 | | 62 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 234 736.00 | 234 736.00 | | 234 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 991.00 | 230 991.00 | | 230 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 884.00 | 193 884.00 | | 193 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 927.00 | | 28 927.00 | 28 927.00 |
UX Autres créances clients | 234 627.00 | 234 627.00 | | 234 627.00 |
VB T. V. A. | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
VC Groupe et associés | 88 065.00 | 88 065.00 | | 88 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 584.00 | 17 584.00 | | 17 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 506 658.00 | 506 658.00 | | 506 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 866 817.00 | 837 890.00 | 28 927.00 | 866 817.00 |
VW T.V.A. | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 104.00 | 740 104.00 | | 740 104.00 |