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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 659 994.00 | 659 994.00 | | 659 994.00 |
AP Constructions | 89 484.00 | 89 484.00 | | 89 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 478.00 | 749 478.00 | | 749 478.00 |
BZ Autres créances | 2 554 101.00 | 124 303.00 | 2 429 798.00 | 2 554 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 554 101.00 | 124 303.00 | 2 429 798.00 | 2 554 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 303 579.00 | 873 781.00 | 2 429 798.00 | 3 303 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 324 495.00 | 9 324 495.00 | | 9 324 495.00 |
DG Autres réserves | 23 173.00 | 23 173.00 | | 23 173.00 |
DH Report à nouveau | -7 052 738.00 | -7 030 003.00 | | -7 052 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 531.00 | -22 735.00 | | -23 531.00 |
DL TOTAL (I) | 2 386 900.00 | 2 410 431.00 | | 2 386 900.00 |
DP Provisions pour risques | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 690.00 | 8 190.00 | | 6 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 794.00 | 5 667.00 | | 5 794.00 |
EA Autres dettes | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 898.00 | 15 271.00 | | 13 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 429 798.00 | 2 454 702.00 | | 2 429 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 898.00 | 15 271.00 | | 13 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 192.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 611.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 531.00 | 22 734.00 | | 23 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 531.00 | 22 734.00 | | 23 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 531.00 | -22 734.00 | | -23 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 192.00 | 21 690.00 | | 23 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 722.00 | 44 425.00 | | 46 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 531.00 | -22 735.00 | | -23 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 749 478.00 | | | 749 478.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 749 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 749 478.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 749 478.00 | | | 749 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 484.00 | | | 89 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 484.00 | | | 89 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 659 994.00 | | | 659 994.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 124 303.00 | | | 124 303.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 784 297.00 | | | 784 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 813 297.00 | | | 813 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 690.00 | 6 690.00 | | 6 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VB T. V. A. | 10 422.00 | | | 10 422.00 |
VC Groupe et associés | 2 412 209.00 | | | 2 412 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 470.00 | | | 131 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 554 101.00 | 2 554 101.00 | | 2 554 101.00 |
VW T.V.A. | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 898.00 | 13 898.00 | | 13 898.00 |