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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 106.00 | 162 410.00 | 5 696.00 | 168 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 531.00 | 138 665.00 | 866.00 | 139 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 684.00 | | 3 684.00 | 3 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 321.00 | 301 075.00 | 10 246.00 | 311 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 502.00 | | 6 502.00 | 6 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 965.00 | | 146 965.00 | 146 965.00 |
BZ Autres créances | 41 655.00 | | 41 655.00 | 41 655.00 |
CF Disponibilités | 14 648.00 | | 14 646.00 | 14 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 209 770.00 | | 209 770.00 | 209 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 091.00 | 301 075.00 | 220 016.00 | 521 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 2 471.00 | -565.00 | | 2 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16.00 | 3 036.00 | | -16.00 |
DL TOTAL (I) | 10 840.00 | 10 856.00 | | 10 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 975.00 | 276 637.00 | | 66 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 774.00 | 55 213.00 | | 64 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 428.00 | 85 955.00 | | 37 428.00 |
EA Autres dettes | | 7 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 209 176.00 | 424 805.00 | | 209 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 016.00 | 435 661.00 | | 220 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 176.00 | 424 805.00 | | 209 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 577 452.00 | | 577 452.00 | 577 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 577 452.00 | | 577 452.00 | 577 452.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 598 428.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 897.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 517.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 280.00 | |
GE Autres charges | | | 6 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 697 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 925.00 | 4 618.00 | | 20 925.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 431.00 | 9 743.00 | | 7 431.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 103 939.00 | 55 000.00 | | 103 939.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 939.00 | 55 000.00 | | 103 939.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 940.00 | 38 296.00 | | 4 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 940.00 | 38 296.00 | | 4 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98 999.00 | 16 704.00 | | 98 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 702 368.00 | 781 930.00 | | 702 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 702 384.00 | 778 894.00 | | 702 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16.00 | 3 036.00 | | -16.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 944.00 | 5 173.00 | | 2 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 321.00 | | | 311 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 637.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 637.00 | | | 307 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 774.00 | 64 774.00 | | 64 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 609.00 | 8 609.00 | | 8 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 984.00 | 12 984.00 | | 12 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
UX Autres créances clients | 146 965.00 | 146 965.00 | | 146 965.00 |
VB T. V. A. | 21 135.00 | 21 135.00 | | 21 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 66 975.00 | 66 975.00 | | 66 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 434.00 | 10 434.00 | | 10 434.00 |
VP Divers | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 803.00 | 9 803.00 | | 9 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 304.00 | 192 304.00 | | 192 304.00 |
VW T.V.A. | 15 615.00 | 15 615.00 | | 15 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 176.00 | 209 176.00 | | 209 176.00 |