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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 916.00 | 18 544.00 | 372.00 | 18 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 516.00 | 20 144.00 | 372.00 | 20 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 133 723.00 | 52 108.00 | 1 081 615.00 | 1 133 723.00 |
BZ Autres créances | 39 916.00 | | 39 916.00 | 39 916.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
CF Disponibilités | 1 085 727.00 | | 1 085 727.00 | 1 085 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 159 365.00 | 52 108.00 | 3 107 258.00 | 3 159 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 179 881.00 | 72 251.00 | 3 107 630.00 | 3 179 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 948 846.00 | 949 620.00 | | 948 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 387.00 | 86 226.00 | | 225 387.00 |
DL TOTAL (I) | 1 500 632.00 | 1 362 246.00 | | 1 500 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 847 911.00 | 534 708.00 | | 847 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 927.00 | 95 418.00 | | 128 927.00 |
EA Autres dettes | 630 160.00 | 484 414.00 | | 630 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 606 998.00 | 1 114 541.00 | | 1 606 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 107 630.00 | 2 476 787.00 | | 3 107 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 786 916.00 | 786 916.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 786 916.00 | 786 916.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 676.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 871 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 762.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 601 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 815.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 684.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 684.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 118 800.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 646.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 119 446.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -118 762.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 619.00 | 14 777.00 | | 45 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 872 576.00 | 762 807.00 | | 872 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 647 190.00 | 676 581.00 | | 647 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 387.00 | 86 226.00 | | 225 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 516.00 | | | 20 516.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 916.00 | | | 18 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 381.00 | 762.00 | | 19 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 781.00 | 762.00 | | 17 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 87 277.00 | | 35 169.00 | 87 277.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 277.00 | | 35 169.00 | 87 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 277.00 | | 35 169.00 | 87 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 847 911.00 | 847 911.00 | | 847 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 721.00 | 53 721.00 | | 53 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 368.00 | 41 368.00 | | 41 368.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 635.00 | 31 635.00 | | 31 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 630 160.00 | 630 160.00 | | 630 160.00 |
UX Autres créances clients | 1 081 589.00 | | | 1 081 589.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 856.00 | | | 856.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 134.00 | | | 52 134.00 |
VB T. V. A. | 38 024.00 | | | 38 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 173 639.00 | 1 173 639.00 | | 1 173 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 606 998.00 | 1 606 998.00 | | 1 606 998.00 |