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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 880.00 | 9 880.00 | | 9 880.00 |
AH Fonds commercial | | | 16.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 987.00 | 237 226.00 | 25 760.00 | 262 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 185.00 | 97 232.00 | 19 954.00 | 117 185.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 207.00 | 344 338.00 | 65 869.00 | 410 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 245.00 | | 108 245.00 | 108 245.00 |
BN En cours de production de biens | 103 827.00 | | 103 827.00 | 103 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 440.00 | 7 483.00 | 147 957.00 | 155 440.00 |
BZ Autres créances | 38 700.00 | | 38 700.00 | 38 700.00 |
CF Disponibilités | 67 356.00 | | 67 356.00 | 67 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 864.00 | 7 483.00 | 467 382.00 | 474 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 071.00 | 351 820.00 | 533 251.00 | 885 071.00 |
CP Parts à moins d’un an | 402.00 | | | 402.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 979.00 | | | 8 979.00 |
CU Autres participations | 19 715.00 | | 19 715.00 | 19 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 148 587.00 | 113 363.00 | | 148 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 718.00 | 75 224.00 | | 51 718.00 |
DJ Subventions d’investissement | 662.00 | 3 040.00 | | 662.00 |
DL TOTAL (I) | 310 967.00 | 301 627.00 | | 310 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 861.00 | 14 939.00 | | 6 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 762.00 | 131 775.00 | | 104 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 801.00 | 92 822.00 | | 42 801.00 |
EA Autres dettes | 67 859.00 | 14 822.00 | | 67 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 284.00 | 254 358.00 | | 222 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 251.00 | 555 985.00 | | 533 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 284.00 | 233 350.00 | | 222 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 152.00 | | | 411 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 945.00 | 410 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 945.00 | 380 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 880.00 | | | 9 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 117.00 | | | 381 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 155.00 | | | 20 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 112.00 | 30 171.00 | 945.00 | 315 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 795.00 | 85.00 | | 9 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 317.00 | 30 086.00 | 945.00 | 305 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 483.00 | | | 7 483.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 483.00 | | | 7 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 483.00 | | | 7 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 762.00 | 104 762.00 | | 104 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 421.00 | 21 421.00 | | 21 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 354.00 | 8 354.00 | | 8 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 859.00 | 67 859.00 | | 67 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
UX Autres créances clients | 146 461.00 | 146 461.00 | | 146 461.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 979.00 | | 8 979.00 | 8 979.00 |
VB T. V. A. | 31 232.00 | 31 232.00 | | 31 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 861.00 | 6 861.00 | | 6 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 079.00 | | | 8 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 420.00 | 7 420.00 | | 7 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 838.00 | 186 859.00 | 8 979.00 | 195 838.00 |
VW T.V.A. | 12 094.00 | 12 094.00 | | 12 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 284.00 | 222 284.00 | | 222 284.00 |