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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 367.00 | 9 367.00 | | 9 367.00 |
AH Fonds commercial | 48 784.00 | | 48 784.00 | 48 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 694.00 | 199 844.00 | 850.00 | 200 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 272.00 | | 3 272.00 | 3 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 716.00 | 216 812.00 | 52 905.00 | 269 716.00 |
BT Marchandises | 330 066.00 | 59 238.00 | 270 828.00 | 330 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 267.00 | 2 784.00 | 265 484.00 | 268 267.00 |
BZ Autres créances | 18 161.00 | | 18 161.00 | 18 161.00 |
CF Disponibilités | 45 480.00 | | 45 480.00 | 45 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 514.00 | 62 022.00 | 601 492.00 | 663 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 230.00 | 278 833.00 | 654 397.00 | 933 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 63 173.00 | 83 619.00 | | 63 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 719.00 | -20 447.00 | | 3 719.00 |
DL TOTAL (I) | 235 191.00 | 231 473.00 | | 235 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 312.00 | 32 273.00 | | 22 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 718.00 | 32 732.00 | | 32 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 229.00 | 197 717.00 | | 234 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 163.00 | 77 996.00 | | 81 163.00 |
EA Autres dettes | 48 784.00 | 24 772.00 | | 48 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 206.00 | 365 490.00 | | 419 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 397.00 | 596 962.00 | | 654 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 191 156.00 | | 1 191 156.00 | 1 191 156.00 |
FD Production vendue biens | 10 142.00 | | 10 142.00 | 10 142.00 |
FG Production vendue services | 11 813.00 | | 11 813.00 | 11 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 213 111.00 | | 1 213 111.00 | 1 213 111.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 280 717.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 738 748.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 515.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 830.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 274 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 012.00 | | | -1 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 280 719.00 | 1 299 594.00 | | 1 280 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 277 000.00 | 1 320 040.00 | | 1 277 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 719.00 | -20 447.00 | | 3 719.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 613.00 | 6 895.00 | | 8 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 54 456.00 | 59 238.00 | 54 456.00 | 54 456.00 |
6T Sur comptes clients | 192.00 | 2 592.00 | | 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 648.00 | 61 830.00 | 54 456.00 | 54 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 648.00 | 61 830.00 | 54 456.00 | 54 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 718.00 | 32 718.00 | | 32 718.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 229.00 | 234 229.00 | | 234 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 784.00 | 48 784.00 | | 48 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 239.00 | 287 968.00 | 3 272.00 | 291 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 206.00 | 407 066.00 | 12 140.00 | 419 206.00 |